アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

有報資料
47項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)

    【提出】
    2016/04/14 9:26
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    a評価額上位30銘柄
    平成28年1月29日現在
    国/
    地域
    上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本アジア・ソブリン・オープン マザーファンド親投資信託受益証券2,057,562,2211.6504
    1.7007
    3,395,807,909
    3,499,296,069

    99.71

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成28年1月29日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.71
    合 計99.71

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。