有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)

【提出】
2016/10/13 9:24
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成28年7月29日現在
国/
地域
上段:帳簿価額利率(%)投資
銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
日本アジア・ソブリン・オープン マザーファンド親投資信託受益証券1,900,259,1751.6410
1.6246
3,118,502,990
3,087,161,055

99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成28年7月29日現在
種類/業種別投資比率(%)
親投資信託受益証券99.70
合 計99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。