アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,106,012 | 21,386,430 |
| 親投資信託受益証券 | 2,251,487,641 | 2,135,965,610 |
| 未収入金 | 1,675,288 | 7,017,182 |
| 流動資産計 | 2,274,268,941 | 2,164,369,222 |
| 資産の部合計 | 2,274,268,941 | 2,164,369,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,227,104 | 10,469,881 |
| 未払解約金 | 2,001,176 | 8,564,457 |
| 未払受託者報酬 | 74,577 | 77,630 |
| 未払委託者報酬 | 2,722,005 | 2,833,497 |
| 未払利息 | 37 | 38 |
| その他未払費用 | 7,448 | 7,754 |
| 流動負債計 | 16,032,347 | 21,953,257 |
| 負債の部合計 | 16,032,347 | 21,953,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,806,776,223 | 2,617,470,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -548,539,629 | -475,054,526 |
| （分配準備積立金） | 260,323 | 234,451 |
| 元本等合計 | 2,258,236,594 | 2,142,415,965 |
| 純資産の部合計 | 2,258,236,594 | 2,142,415,965 |
| 負債・純資産合計 | 2,274,268,941 | 2,164,369,222 |
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