アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,386,430 | 18,247,277 |
| 親投資信託受益証券 | 2,135,965,610 | 2,212,313,131 |
| 未収入金 | 7,017,182 | 4,199,138 |
| 流動資産計 | 2,164,369,222 | 2,234,759,546 |
| 資産の部合計 | 2,164,369,222 | 2,234,759,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,469,881 | 7,013,623 |
| 未払解約金 | 8,564,457 | 5,746,600 |
| 未払受託者報酬 | 77,630 | 80,917 |
| 未払委託者報酬 | 2,833,497 | 2,953,500 |
| 未払利息 | 38 | 32 |
| その他未払費用 | 7,754 | 8,082 |
| 流動負債計 | 21,953,257 | 15,802,754 |
| 負債の部合計 | 21,953,257 | 15,802,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,617,470,491 | 2,805,449,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -475,054,526 | -586,492,802 |
| （分配準備積立金） | 234,451 | 231,632 |
| 元本等合計 | 2,142,415,965 | 2,218,956,792 |
| 純資産の部合計 | 2,142,415,965 | 2,218,956,792 |
| 負債・純資産合計 | 2,164,369,222 | 2,234,759,546 |
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