アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月21日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月22日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,087,885 | 15,968,857 |
| 親投資信託受益証券 | 2,088,556,602 | 1,975,948,218 |
| 未収入金 | 1,186,639 | － |
| 流動資産計 | 2,106,831,126 | 1,991,917,075 |
| 資産の部合計 | 2,106,831,126 | 1,991,917,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,560,598 | 6,244,359 |
| 未払解約金 | 2,453,138 | 754,142 |
| 未払受託者報酬 | 79,012 | 81,943 |
| 未払委託者報酬 | 2,883,943 | 2,990,899 |
| 未払利息 | 30 | 28 |
| その他未払費用 | 7,892 | 8,183 |
| 流動負債計 | 11,984,613 | 10,079,554 |
| 負債の部合計 | 11,984,613 | 10,079,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,624,239,264 | 2,497,743,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -529,392,751 | -515,906,130 |
| （分配準備積立金） | 28,087 | 25,828 |
| 元本等合計 | 2,094,846,513 | 1,981,837,521 |
| 純資産の部合計 | 2,094,846,513 | 1,981,837,521 |
| 負債・純資産合計 | 2,106,831,126 | 1,991,917,075 |
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