アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,968,857 | 11,588,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,975,948,218 | 1,512,952,850 |
| 未収入金 | － | 3,109,630 |
| 流動資産計 | 1,991,917,075 | 1,527,650,698 |
| 資産の部合計 | 1,991,917,075 | 1,527,650,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,244,359 | 4,791,166 |
| 未払解約金 | 754,142 | 3,032,392 |
| 未払受託者報酬 | 81,943 | 61,889 |
| 未払委託者報酬 | 2,990,899 | 2,258,929 |
| 未払利息 | 28 | 20 |
| その他未払費用 | 8,183 | 6,179 |
| 流動負債計 | 10,079,554 | 10,150,575 |
| 負債の部合計 | 10,079,554 | 10,150,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,497,743,651 | 1,916,466,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -515,906,130 | -398,966,425 |
| （分配準備積立金） | 25,828 | 105,843 |
| 元本等合計 | 1,981,837,521 | 1,517,500,123 |
| 純資産の部合計 | 1,981,837,521 | 1,517,500,123 |
| 負債・純資産合計 | 1,991,917,075 | 1,527,650,698 |
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