アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/23-2023/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,080,298 | 11,199,192 |
| 親投資信託受益証券 | 1,558,667,719 | 1,521,835,280 |
| 未収入金 | 7,239,791 | 3,508,340 |
| 流動資産計 | 1,578,987,808 | 1,536,542,812 |
| 資産の部合計 | 1,578,987,808 | 1,536,542,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,643,111 | 4,605,369 |
| 未払解約金 | 8,798,849 | 3,355,093 |
| 未払受託者報酬 | 57,040 | 58,368 |
| 未払委託者報酬 | 2,081,934 | 2,130,402 |
| 未払利息 | 23 | 19 |
| その他未払費用 | 5,693 | 5,827 |
| 流動負債計 | 15,586,650 | 10,155,078 |
| 負債の部合計 | 15,586,650 | 10,155,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,857,244,789 | 1,842,147,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -293,843,631 | -315,760,135 |
| （分配準備積立金） | 84,091 | 403,563 |
| 元本等合計 | 1,563,401,158 | 1,526,387,734 |
| 純資産の部合計 | 1,563,401,158 | 1,526,387,734 |
| 負債・純資産合計 | 1,578,987,808 | 1,536,542,812 |
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