アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月23日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/01/24-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,199,192 | 13,989,042 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,835,280 | 1,595,400,600 |
| 未収入金 | 3,508,340 | 286,409 |
| 流動資産計 | 1,536,542,812 | 1,609,676,051 |
| 資産の部合計 | 1,536,542,812 | 1,609,676,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,605,369 | 4,535,967 |
| 未払解約金 | 3,355,093 | 2,667,266 |
| 未払受託者報酬 | 58,368 | 61,282 |
| 未払委託者報酬 | 2,130,402 | 2,236,774 |
| 未払利息 | 19 | 24 |
| その他未払費用 | 5,827 | 6,119 |
| 流動負債計 | 10,155,078 | 9,507,432 |
| 負債の部合計 | 10,155,078 | 9,507,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,842,147,869 | 1,814,387,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,760,135 | -214,218,462 |
| （分配準備積立金） | 403,563 | 40,116,470 |
| 元本等合計 | 1,526,387,734 | 1,600,168,619 |
| 純資産の部合計 | 1,526,387,734 | 1,600,168,619 |
| 負債・純資産合計 | 1,536,542,812 | 1,609,676,051 |
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