アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,881,904 | 11,079,090 |
| 親投資信託受益証券 | 1,578,838,414 | 1,576,840,460 |
| 未収入金 | 911,891 | － |
| 未収利息 | － | 21 |
| 流動資産計 | 1,591,632,209 | 1,587,919,571 |
| 資産の部合計 | 1,591,632,209 | 1,587,919,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,449,276 | 4,251,432 |
| 未払解約金 | 1,394,237 | 44,453 |
| 未払受託者報酬 | 58,338 | 54,106 |
| 未払委託者報酬 | 2,129,368 | 1,974,859 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 5,825 | 5,402 |
| 流動負債計 | 8,037,048 | 6,330,252 |
| 負債の部合計 | 8,037,048 | 6,330,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,779,710,455 | 1,700,573,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,115,294 | -118,983,864 |
| （分配準備積立金） | 57,339,079 | 117,322,137 |
| 元本等合計 | 1,583,595,161 | 1,581,589,319 |
| 純資産の部合計 | 1,583,595,161 | 1,581,589,319 |
| 負債・純資産合計 | 1,591,632,209 | 1,587,919,571 |
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