アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/23-2025/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,079,090 | 10,794,462 |
| 親投資信託受益証券 | 1,576,840,460 | 1,518,887,943 |
| 未収入金 | － | 2,551,823 |
| 未収利息 | 21 | 65 |
| 流動資産計 | 1,587,919,571 | 1,532,234,293 |
| 資産の部合計 | 1,587,919,571 | 1,532,234,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,251,432 | 4,106,415 |
| 未払解約金 | 44,453 | 2,570,426 |
| 未払受託者報酬 | 54,106 | 55,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,974,859 | 2,036,329 |
| その他未払費用 | 5,402 | 5,571 |
| 流動負債計 | 6,330,252 | 8,774,530 |
| 負債の部合計 | 6,330,252 | 8,774,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,700,573,183 | 1,642,566,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,983,864 | -119,106,540 |
| （分配準備積立金） | 117,322,137 | 116,070,990 |
| 元本等合計 | 1,581,589,319 | 1,523,459,763 |
| 純資産の部合計 | 1,581,589,319 | 1,523,459,763 |
| 負債・純資産合計 | 1,587,919,571 | 1,532,234,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
