アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/01/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,794,462 | 11,085,007 |
| 親投資信託受益証券 | 1,518,887,943 | 1,489,443,140 |
| 未収入金 | 2,551,823 | 160,754 |
| 未収利息 | 65 | 142 |
| 流動資産計 | 1,532,234,293 | 1,500,689,043 |
| 資産の部合計 | 1,532,234,293 | 1,500,689,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,106,415 | 4,035,160 |
| 未払解約金 | 2,570,426 | 764,747 |
| 未払受託者報酬 | 55,789 | 51,864 |
| 未払委託者報酬 | 2,036,329 | 1,893,031 |
| その他未払費用 | 5,571 | 5,178 |
| 流動負債計 | 8,774,530 | 6,749,980 |
| 負債の部合計 | 8,774,530 | 6,749,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,642,566,303 | 1,614,064,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,106,540 | -120,125,194 |
| （分配準備積立金） | 116,070,990 | 113,243,189 |
| 元本等合計 | 1,523,459,763 | 1,493,939,063 |
| 純資産の部合計 | 1,523,459,763 | 1,493,939,063 |
| 負債・純資産合計 | 1,532,234,293 | 1,500,689,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
