アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/07/23-2026/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,085,007 | 11,136,296 |
| 親投資信託受益証券 | 1,489,443,140 | 1,485,545,111 |
| 未収入金 | 160,754 | 2,936,915 |
| 未収利息 | 142 | 219 |
| 流動資産計 | 1,500,689,043 | 1,499,618,541 |
| 資産の部合計 | 1,500,689,043 | 1,499,618,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,035,160 | 3,881,037 |
| 未払解約金 | 764,747 | 3,606,153 |
| 未払受託者報酬 | 51,864 | 56,100 |
| 未払委託者報酬 | 1,893,031 | 2,047,674 |
| その他未払費用 | 5,178 | 5,601 |
| 流動負債計 | 6,749,980 | 9,596,565 |
| 負債の部合計 | 6,749,980 | 9,596,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,614,064,257 | 1,552,415,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,125,194 | -62,393,089 |
| （分配準備積立金） | 113,243,189 | 151,125,822 |
| 元本等合計 | 1,493,939,063 | 1,490,021,976 |
| 純資産の部合計 | 1,493,939,063 | 1,490,021,976 |
| 負債・純資産合計 | 1,500,689,043 | 1,499,618,541 |
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