有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)

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【提出】: 2016/10/13 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,081,144,347	―	3,081,144,347
第2計算期間	16,903,828	145,890	3,097,902,285
第3計算期間	596,440,993	―	3,694,343,278
第4計算期間	1,086,402,485	27,744,343	4,753,001,420
第5計算期間	777,953,597	3,343,157	5,527,611,860
第6計算期間	557,564,587	26,961,174	6,058,215,273
第7計算期間	970,850,978	251,306,502	6,777,759,749
第8計算期間	1,597,463,262	246,673,792	8,128,549,219
第9計算期間	673,325,984	60,387,390	8,741,487,813
第10計算期間	536,050,360	68,588,549	9,208,949,624
第11計算期間	462,145,252	37,249,395	9,633,845,481
第12計算期間	354,312,632	131,818,060	9,856,340,053
第13計算期間	369,569,269	125,527,367	10,100,381,955
第14計算期間	496,750,880	108,961,608	10,488,171,227
第15計算期間	1,021,533,434	375,960,433	11,133,744,228
第16計算期間	439,428,880	117,390,389	11,455,782,719
第17計算期間	477,487,433	205,589,719	11,727,680,433
第18計算期間	306,264,707	308,681,178	11,725,263,962
第19計算期間	494,132,122	317,157,054	11,902,239,030
第20計算期間	442,814,186	111,715,025	12,233,338,191
第21計算期間	345,376,102	716,039,323	11,862,674,970
第22計算期間	344,304,193	741,255,937	11,465,723,226
第23計算期間	282,451,380	817,938,930	10,930,235,676
第24計算期間	233,812,019	891,111,253	10,272,936,442
第25計算期間	134,466,150	858,363,549	9,549,039,043
第26計算期間	82,967,610	269,822,816	9,362,183,837
第27計算期間	53,982,690	298,260,621	9,117,905,906
第28計算期間	117,858,008	235,023,354	9,000,740,560
第29計算期間	148,770,300	234,263,977	8,915,246,883
第30計算期間	282,338,008	396,858,082	8,800,726,809
第31計算期間	195,087,673	139,059,760	8,856,754,722
第32計算期間	83,198,904	149,145,573	8,790,808,053
第33計算期間	58,661,656	135,569,559	8,713,900,150
第34計算期間	60,025,861	139,934,945	8,633,991,066
第35計算期間	57,151,368	159,468,192	8,531,674,242
第36計算期間	58,665,961	198,178,101	8,392,162,102
第37計算期間	42,240,799	194,653,641	8,239,749,260
第38計算期間	42,757,919	626,579,026	7,655,928,153
第39計算期間	97,154,499	702,995,962	7,050,086,690
第40計算期間	138,648,344	936,622,877	6,252,112,157
第41計算期間	217,726,438	435,876,436	6,033,962,159
第42計算期間	150,256,783	321,090,705	5,863,128,237
第43計算期間	198,852,321	612,125,429	5,449,855,129
第44計算期間	582,931,051	234,364,317	5,798,421,863
第45計算期間	323,053,926	198,048,124	5,923,427,665
第46計算期間	50,151,572	139,378,759	5,834,200,478
第47計算期間	49,885,154	228,583,850	5,655,501,782
第48計算期間	36,054,929	235,726,022	5,455,830,689
第49計算期間	68,374,603	245,118,599	5,279,086,693
第50計算期間	123,804,582	185,876,591	5,217,014,684
第51計算期間	105,535,699	284,007,507	5,038,542,876
第52計算期間	90,966,132	114,676,652	5,014,832,356
第53計算期間	41,452,264	96,703,585	4,959,581,035
第54計算期間	107,759,941	161,662,192	4,905,678,784
第55計算期間	254,750,100	119,587,318	5,040,841,566
第56計算期間	97,539,426	159,138,934	4,979,242,058
第57計算期間	42,896,016	299,151,589	4,722,986,485
第58計算期間	96,980,746	111,872,693	4,708,094,538
第59計算期間	126,636,484	121,597,407	4,713,133,615
第60計算期間	115,715,261	591,619,279	4,237,229,597
第61計算期間	109,024,597	66,637,637	4,279,616,557
第62計算期間	110,815,616	296,542,301	4,093,889,872
第63計算期間	139,224,687	242,119,006	3,990,995,553
第64計算期間	72,936,101	133,387,796	3,930,543,858
第65計算期間	71,345,570	138,798,079	3,863,091,349
第66計算期間	200,503,189	151,774,292	3,911,820,246
第67計算期間	99,494,321	74,208,705	3,937,105,862
第68計算期間	57,033,117	52,453,158	3,941,685,821
第69計算期間	113,204,862	104,360,516	3,950,530,167
第70計算期間	59,644,047	45,048,777	3,965,125,437
第71計算期間	81,172,605	258,977,196	3,787,320,846
第72計算期間	29,579,189	104,479,229	3,712,420,806
第73計算期間	49,417,686	42,572,937	3,719,265,555
第74計算期間	22,058,005	68,537,149	3,672,786,411
第75計算期間	24,927,100	144,622,138	3,553,091,373
第76計算期間	22,071,219	48,688,114	3,526,474,478
第77計算期間	19,220,410	44,251,497	3,501,443,391
第78計算期間	18,013,152	22,324,926	3,497,131,617
第79計算期間	17,469,065	33,913,307	3,480,687,375
第80計算期間	13,597,574	19,170,958	3,475,113,991
第81計算期間	16,761,704	44,706,773	3,447,168,922
第82計算期間	20,528,702	66,163,346	3,401,534,278

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開示資料

決算