有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,081,144,347	―	3,081,144,347
第2計算期間	16,903,828	145,890	3,097,902,285
第3計算期間	596,440,993	―	3,694,343,278
第4計算期間	1,086,402,485	27,744,343	4,753,001,420
第5計算期間	777,953,597	3,343,157	5,527,611,860
第6計算期間	557,564,587	26,961,174	6,058,215,273
第7計算期間	970,850,978	251,306,502	6,777,759,749
第8計算期間	1,597,463,262	246,673,792	8,128,549,219
第9計算期間	673,325,984	60,387,390	8,741,487,813
第10計算期間	536,050,360	68,588,549	9,208,949,624
第11計算期間	462,145,252	37,249,395	9,633,845,481
第12計算期間	354,312,632	131,818,060	9,856,340,053
第13計算期間	369,569,269	125,527,367	10,100,381,955
第14計算期間	496,750,880	108,961,608	10,488,171,227
第15計算期間	1,021,533,434	375,960,433	11,133,744,228
第16計算期間	439,428,880	117,390,389	11,455,782,719
第17計算期間	477,487,433	205,589,719	11,727,680,433
第18計算期間	306,264,707	308,681,178	11,725,263,962
第19計算期間	494,132,122	317,157,054	11,902,239,030
第20計算期間	442,814,186	111,715,025	12,233,338,191
第21計算期間	345,376,102	716,039,323	11,862,674,970
第22計算期間	344,304,193	741,255,937	11,465,723,226
第23計算期間	282,451,380	817,938,930	10,930,235,676
第24計算期間	233,812,019	891,111,253	10,272,936,442
第25計算期間	134,466,150	858,363,549	9,549,039,043
第26計算期間	82,967,610	269,822,816	9,362,183,837
第27計算期間	53,982,690	298,260,621	9,117,905,906
第28計算期間	117,858,008	235,023,354	9,000,740,560
第29計算期間	148,770,300	234,263,977	8,915,246,883
第30計算期間	282,338,008	396,858,082	8,800,726,809
第31計算期間	195,087,673	139,059,760	8,856,754,722
第32計算期間	83,198,904	149,145,573	8,790,808,053
第33計算期間	58,661,656	135,569,559	8,713,900,150
第34計算期間	60,025,861	139,934,945	8,633,991,066
第35計算期間	57,151,368	159,468,192	8,531,674,242
第36計算期間	58,665,961	198,178,101	8,392,162,102
第37計算期間	42,240,799	194,653,641	8,239,749,260
第38計算期間	42,757,919	626,579,026	7,655,928,153
第39計算期間	97,154,499	702,995,962	7,050,086,690
第40計算期間	138,648,344	936,622,877	6,252,112,157
第41計算期間	217,726,438	435,876,436	6,033,962,159
第42計算期間	150,256,783	321,090,705	5,863,128,237
第43計算期間	198,852,321	612,125,429	5,449,855,129
第44計算期間	582,931,051	234,364,317	5,798,421,863
第45計算期間	323,053,926	198,048,124	5,923,427,665
第46計算期間	50,151,572	139,378,759	5,834,200,478
第47計算期間	49,885,154	228,583,850	5,655,501,782
第48計算期間	36,054,929	235,726,022	5,455,830,689
第49計算期間	68,374,603	245,118,599	5,279,086,693
第50計算期間	123,804,582	185,876,591	5,217,014,684
第51計算期間	105,535,699	284,007,507	5,038,542,876
第52計算期間	90,966,132	114,676,652	5,014,832,356
第53計算期間	41,452,264	96,703,585	4,959,581,035
第54計算期間	107,759,941	161,662,192	4,905,678,784
第55計算期間	254,750,100	119,587,318	5,040,841,566
第56計算期間	97,539,426	159,138,934	4,979,242,058
第57計算期間	42,896,016	299,151,589	4,722,986,485
第58計算期間	96,980,746	111,872,693	4,708,094,538
第59計算期間	126,636,484	121,597,407	4,713,133,615
第60計算期間	115,715,261	591,619,279	4,237,229,597
第61計算期間	109,024,597	66,637,637	4,279,616,557
第62計算期間	110,815,616	296,542,301	4,093,889,872
第63計算期間	139,224,687	242,119,006	3,990,995,553
第64計算期間	72,936,101	133,387,796	3,930,543,858
第65計算期間	71,345,570	138,798,079	3,863,091,349
第66計算期間	200,503,189	151,774,292	3,911,820,246
第67計算期間	99,494,321	74,208,705	3,937,105,862
第68計算期間	57,033,117	52,453,158	3,941,685,821
第69計算期間	113,204,862	104,360,516	3,950,530,167
第70計算期間	59,644,047	45,048,777	3,965,125,437
第71計算期間	81,172,605	258,977,196	3,787,320,846
第72計算期間	29,579,189	104,479,229	3,712,420,806
第73計算期間	49,417,686	42,572,937	3,719,265,555
第74計算期間	22,058,005	68,537,149	3,672,786,411
第75計算期間	24,927,100	144,622,138	3,553,091,373
第76計算期間	22,071,219	48,688,114	3,526,474,478
第77計算期間	19,220,410	44,251,497	3,501,443,391
第78計算期間	18,013,152	22,324,926	3,497,131,617
第79計算期間	17,469,065	33,913,307	3,480,687,375
第80計算期間	13,597,574	19,170,958	3,475,113,991
第81計算期間	16,761,704	44,706,773	3,447,168,922
第82計算期間	20,528,702	66,163,346	3,401,534,278
第83計算期間	19,165,783	31,061,324	3,389,638,737
第84計算期間	15,197,984	64,235,326	3,340,601,395
第85計算期間	16,551,256	25,624,418	3,331,528,233
第86計算期間	17,143,733	44,450,764	3,304,221,202
第87計算期間	18,624,238	69,160,399	3,253,685,041
第88計算期間	36,724,382	59,046,437	3,231,362,986
第89計算期間	33,966,409	54,084,643	3,211,244,752
第90計算期間	42,972,932	60,281,538	3,193,936,146
第91計算期間	27,830,519	29,601,719	3,192,164,946
第92計算期間	24,714,074	42,772,669	3,174,106,351
第93計算期間	30,877,425	42,248,123	3,162,735,653
第94計算期間	33,832,642	55,941,694	3,140,626,601

<参考>「アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		インドネシア	487,584,155	17.32
		タイ	422,570,735	15.01
		インド	364,476,919	12.95
		マレーシア	274,284,196	9.74
		フィリピン	240,257,800	8.54
		韓国	191,391,996	6.80
		台湾	186,278,662	6.62
		シンガポール	175,670,716	6.24
		スリランカ	72,315,900	2.57
		香港	14,810,034	0.53
特殊債券		中国	48,259,575	1.71
		インドネシア	32,463,624	1.15
		アメリカ	21,268,550	0.76
社債券		インド	185,814,369	6.60
		アメリカ	44,780,515	1.59
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	52,511,482	1.87
	純資産総額		2,814,739,228	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
インドネシア	6.625 INDONESIA 330515	国債証券	―	46,000,000,000.00	0.76 0.7693	353,288,703 353,915,237	6.625000 2033/05/15	12.57
タイ	1.25 THAILAND I/L 280312	国債証券	―	66,000,000.00	318.37 310.8156	210,128,341 210,309,845	1.250000 2028/03/12	7.47
フィリピン	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	国債証券	―	80,000,000.00	246.60 246.4490	197,281,280 197,159,200	6.250000 2036/01/14	7.00
韓国	1.875 KOREA TRE 260610	国債証券	―	2,000,000,000.00	9.56 9.5695	191,367,053 191,391,996	1.875000 2026/06/10	6.80
台湾	1.375 TAIWAN GOVT 200310	国債証券	―	50,000,000.00	372.38 372.5573	186,193,800 186,278,662	1.375000 2020/03/10	6.62
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券	―	45,000,000.00	357.37 357.1195	160,819,825 160,703,793	3.650000 2021/12/17	5.71
インド	8.28 INDIA GOVT 320215	国債証券	―	50,000,000.00	191.14 191.6667	95,573,850 95,833,350	8.280000 2032/02/15	3.40
インド	8.8 POWER GRID 230313	社債券	―	50,000,000.00	187.59 187.1896	93,795,237 93,594,816	8.800000 2023/03/13	3.33
インド	8.73 NTPC LTD 230307	社債券	―	50,000,000.00	184.82 184.4391	92,413,313 92,219,553	8.730000 2023/03/07	3.28
インド	7.61 INDIA GOVT 300509	国債証券	―	50,000,000.00	184.38 183.8763	92,190,748 91,938,168	7.610000 2030/05/09	3.27
インド	7.8 INDIA GOVT 210411	国債証券	―	50,000,000.00	180.53 180.4400	90,269,756 90,220,019	7.800000 2021/04/11	3.21
インドネシア	8.375 INDONESIA 260915	国債証券	―	10,000,000,000.00	0.90 0.8976	90,262,500 89,764,500	8.375000 2026/09/15	3.19
インド	6.35 INDIA GOVT 200102	国債証券	―	50,000,000.00	172.87 172.9707	86,435,125 86,485,381	6.350000 2020/01/02	3.07
マレーシア	4.232MALAYSIAGOVT 310630	国債証券	―	3,000,000.00	2,511.38 2,523.0241	75,341,689 75,690,724	4.232000 2031/06/30	2.69
シンガポール	3 SINGAPORGOVT 240901	国債証券	―	800,000.00	8,750.03 8,725.6360	70,000,256 69,805,088	3.000000 2024/09/01	2.48
シンガポール	2.875SINGAPORGOVT 300901	国債証券	―	800,000.00	8,706.03 8,669.6471	69,648,303 69,357,177	2.875000 2030/09/01	2.46
マレーシア	3.955 MALAYSIAGOV 250915	国債証券	―	2,700,000.00	2,562.15 2,554.7980	69,178,271 68,979,546	3.955000 2025/09/15	2.45
マレーシア	4.181 MALAYSIAGOV 240715	国債証券	―	2,000,000.00	2,614.96 2,605.0690	52,299,267 52,101,380	4.181000 2024/07/15	1.85
タイ	3.85 THAILAND 251212	国債証券	―	14,000,000.00	367.95 368.2649	51,513,907 51,557,096	3.850000 2025/12/12	1.83
アメリカ	3.25 KOREA OIL 240710	社債券	―	400,000.00	11,231.54 11,195.1288	44,926,177 44,780,515	3.250000 2024/07/10	1.59
フィリピン	3.9 PHILIPPIN(GL) 221126	国債証券	―	20,000,000.00	216.64 215.4930	43,329,680 43,098,600	3.900000 2022/11/26	1.53
シンガポール	3.5 SINGAPORGOVT 270301	国債証券	―	400,000.00	9,155.29 9,127.1128	36,621,160 36,508,451	3.500000 2027/03/01	1.30
スリランカ	11 SRI LANKA 210801	国債証券	―	50,000,000.00	72.34 72.3795	36,173,268 36,189,792	11.000000 2021/08/01	1.29
スリランカ	10.6 SRI LANKA 190701	国債証券	―	50,000,000.00	72.11 72.2522	36,059,724 36,126,108	10.600000 2019/07/01	1.28
インドネシア	4.95 EIB(GL) 190301	特殊債券	―	4,000,000,000.00	0.81 0.8115	32,506,452 32,463,624	4.950000 2019/03/01	1.15
中国	2.85 ASIAN DEV 201021	特殊債券	―	2,000,000.00	1,598.80 1,599.0975	31,976,053 31,981,950	2.850000 2020/10/21	1.14
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券	―	3,000,000,000.00	0.89 0.8961	26,842,200 26,885,849	8.375000 2024/03/15	0.96
マレーシア	4.498 MALAYSIAGOV 300415	国債証券	―	1,000,000.00	2,602.30 2,608.9360	26,023,079 26,089,360	4.498000 2030/04/15	0.93
マレーシア	4.059 MALAYSIAGOV 240930	国債証券	―	1,000,000.00	2,604.15 2,601.6995	26,041,538 26,016,995	4.059000 2024/09/30	0.92
マレーシア	3.9 MALAYSIAGOVT 261130	国債証券	―	1,000,000.00	2,549.84 2,540.6190	25,498,482 25,406,190	3.900000 2026/11/30	0.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	86.32
特殊債券	3.62
社債券	8.19
合 計	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。