有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,081,144,347	―	3,081,144,347
第2計算期間	16,903,828	145,890	3,097,902,285
第3計算期間	596,440,993	―	3,694,343,278
第4計算期間	1,086,402,485	27,744,343	4,753,001,420
第5計算期間	777,953,597	3,343,157	5,527,611,860
第6計算期間	557,564,587	26,961,174	6,058,215,273
第7計算期間	970,850,978	251,306,502	6,777,759,749
第8計算期間	1,597,463,262	246,673,792	8,128,549,219
第9計算期間	673,325,984	60,387,390	8,741,487,813
第10計算期間	536,050,360	68,588,549	9,208,949,624
第11計算期間	462,145,252	37,249,395	9,633,845,481
第12計算期間	354,312,632	131,818,060	9,856,340,053
第13計算期間	369,569,269	125,527,367	10,100,381,955
第14計算期間	496,750,880	108,961,608	10,488,171,227
第15計算期間	1,021,533,434	375,960,433	11,133,744,228
第16計算期間	439,428,880	117,390,389	11,455,782,719
第17計算期間	477,487,433	205,589,719	11,727,680,433
第18計算期間	306,264,707	308,681,178	11,725,263,962
第19計算期間	494,132,122	317,157,054	11,902,239,030
第20計算期間	442,814,186	111,715,025	12,233,338,191
第21計算期間	345,376,102	716,039,323	11,862,674,970
第22計算期間	344,304,193	741,255,937	11,465,723,226
第23計算期間	282,451,380	817,938,930	10,930,235,676
第24計算期間	233,812,019	891,111,253	10,272,936,442
第25計算期間	134,466,150	858,363,549	9,549,039,043
第26計算期間	82,967,610	269,822,816	9,362,183,837
第27計算期間	53,982,690	298,260,621	9,117,905,906
第28計算期間	117,858,008	235,023,354	9,000,740,560
第29計算期間	148,770,300	234,263,977	8,915,246,883
第30計算期間	282,338,008	396,858,082	8,800,726,809
第31計算期間	195,087,673	139,059,760	8,856,754,722
第32計算期間	83,198,904	149,145,573	8,790,808,053
第33計算期間	58,661,656	135,569,559	8,713,900,150
第34計算期間	60,025,861	139,934,945	8,633,991,066
第35計算期間	57,151,368	159,468,192	8,531,674,242
第36計算期間	58,665,961	198,178,101	8,392,162,102
第37計算期間	42,240,799	194,653,641	8,239,749,260
第38計算期間	42,757,919	626,579,026	7,655,928,153
第39計算期間	97,154,499	702,995,962	7,050,086,690
第40計算期間	138,648,344	936,622,877	6,252,112,157
第41計算期間	217,726,438	435,876,436	6,033,962,159
第42計算期間	150,256,783	321,090,705	5,863,128,237
第43計算期間	198,852,321	612,125,429	5,449,855,129
第44計算期間	582,931,051	234,364,317	5,798,421,863
第45計算期間	323,053,926	198,048,124	5,923,427,665
第46計算期間	50,151,572	139,378,759	5,834,200,478
第47計算期間	49,885,154	228,583,850	5,655,501,782
第48計算期間	36,054,929	235,726,022	5,455,830,689
第49計算期間	68,374,603	245,118,599	5,279,086,693
第50計算期間	123,804,582	185,876,591	5,217,014,684
第51計算期間	105,535,699	284,007,507	5,038,542,876
第52計算期間	90,966,132	114,676,652	5,014,832,356
第53計算期間	41,452,264	96,703,585	4,959,581,035
第54計算期間	107,759,941	161,662,192	4,905,678,784
第55計算期間	254,750,100	119,587,318	5,040,841,566
第56計算期間	97,539,426	159,138,934	4,979,242,058
第57計算期間	42,896,016	299,151,589	4,722,986,485
第58計算期間	96,980,746	111,872,693	4,708,094,538
第59計算期間	126,636,484	121,597,407	4,713,133,615
第60計算期間	115,715,261	591,619,279	4,237,229,597
第61計算期間	109,024,597	66,637,637	4,279,616,557
第62計算期間	110,815,616	296,542,301	4,093,889,872
第63計算期間	139,224,687	242,119,006	3,990,995,553
第64計算期間	72,936,101	133,387,796	3,930,543,858
第65計算期間	71,345,570	138,798,079	3,863,091,349
第66計算期間	200,503,189	151,774,292	3,911,820,246
第67計算期間	99,494,321	74,208,705	3,937,105,862
第68計算期間	57,033,117	52,453,158	3,941,685,821
第69計算期間	113,204,862	104,360,516	3,950,530,167
第70計算期間	59,644,047	45,048,777	3,965,125,437
第71計算期間	81,172,605	258,977,196	3,787,320,846
第72計算期間	29,579,189	104,479,229	3,712,420,806
第73計算期間	49,417,686	42,572,937	3,719,265,555
第74計算期間	22,058,005	68,537,149	3,672,786,411
第75計算期間	24,927,100	144,622,138	3,553,091,373
第76計算期間	22,071,219	48,688,114	3,526,474,478
第77計算期間	19,220,410	44,251,497	3,501,443,391
第78計算期間	18,013,152	22,324,926	3,497,131,617
第79計算期間	17,469,065	33,913,307	3,480,687,375
第80計算期間	13,597,574	19,170,958	3,475,113,991
第81計算期間	16,761,704	44,706,773	3,447,168,922
第82計算期間	20,528,702	66,163,346	3,401,534,278
第83計算期間	19,165,783	31,061,324	3,389,638,737
第84計算期間	15,197,984	64,235,326	3,340,601,395
第85計算期間	16,551,256	25,624,418	3,331,528,233
第86計算期間	17,143,733	44,450,764	3,304,221,202
第87計算期間	18,624,238	69,160,399	3,253,685,041
第88計算期間	36,724,382	59,046,437	3,231,362,986
第89計算期間	33,966,409	54,084,643	3,211,244,752
第90計算期間	42,972,932	60,281,538	3,193,936,146
第91計算期間	27,830,519	29,601,719	3,192,164,946
第92計算期間	24,714,074	42,772,669	3,174,106,351
第93計算期間	30,877,425	42,248,123	3,162,735,653
第94計算期間	33,832,642	55,941,694	3,140,626,601
第95計算期間	48,220,812	24,089,804	3,164,757,609
第96計算期間	47,204,782	40,256,212	3,171,706,179
第97計算期間	21,576,500	121,262,676	3,072,020,003
第98計算期間	48,949,545	30,926,780	3,090,042,768
第99計算期間	28,090,652	34,646,048	3,083,487,372
第100計算期間	39,231,264	73,116,356	3,049,602,280

<参考>「アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		マレーシア	449,990,660	16.67
		タイ	414,923,450	15.37
		インドネシア	377,032,514	13.97
		インド	263,152,174	9.75
		フィリピン	192,538,400	7.13
		韓国	189,890,806	7.04
		台湾	189,527,118	7.02
		シンガポール	184,782,781	6.85
		スリランカ	37,277,023	1.38
		香港	14,252,561	0.53
特殊債券		中国	50,418,153	1.87
		インドネシア	32,289,969	1.20
		アメリカ	20,428,107	0.76
社債券		インド	179,549,596	6.65
		アメリカ	43,030,448	1.59
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	59,976,867	2.22
	純資産総額		2,699,060,627	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
インドネシア	6.625 INDONESIA 330515	国債証券	―	30,000,000,000.00	0.81 0.7924	244,057,779 237,731,760	6.625000 2033/05/15	8.81
タイ	1.25 THAILAND I/L 280312	国債証券	―	66,000,000.00	348.73 338.0489	230,163,589 230,611,091	1.250000 2028/03/12	8.54
フィリピン	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	国債証券	―	80,000,000.00	240.56 240.6730	192,453,600 192,538,400	6.250000 2036/01/14	7.13
韓国	1.875 KOREA TRE 260610	国債証券	―	2,000,000,000.00	9.59 9.4945	191,977,060 189,890,806	1.875000 2026/06/10	7.04
台湾	1.375 TAIWAN GOVT 200310	国債証券	―	50,000,000.00	378.86 379.0542	189,433,932 189,527,118	1.375000 2020/03/10	7.02
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券	―	35,000,000.00	372.33 371.8046	130,318,495 130,131,638	3.650000 2021/12/17	4.82
インド	8.28 INDIA GOVT 320215	国債証券	―	50,000,000.00	180.55 180.2216	90,278,930 90,110,800	8.280000 2032/02/15	3.34
インド	8.8 POWER GRID 230313	社債券	―	50,000,000.00	180.25 179.7905	90,127,742 89,895,284	8.800000 2023/03/13	3.33
インド	8.73 NTPC LTD 230307	社債券	―	50,000,000.00	179.76 179.3086	89,884,706 89,654,312	8.730000 2023/03/07	3.32
インド	7.8 INDIA GOVT 210411	国債証券	―	50,000,000.00	175.71 175.6307	87,856,654 87,815,374	7.800000 2021/04/11	3.25
インド	7.61 INDIA GOVT 300509	国債証券	―	50,000,000.00	170.72 170.4520	85,363,600 85,226,000	7.610000 2030/05/09	3.16
マレーシア	4.232MALAYSIAGOVT 310630	国債証券	―	3,000,000.00	2,736.24 2,721.6416	82,087,480 81,649,248	4.232000 2031/06/30	3.03
マレーシア	3.955 MALAYSIAGOV 250915	国債証券	―	2,700,000.00	2,779.16 2,783.9032	75,037,535 75,165,386	3.955000 2025/09/15	2.78
シンガポール	2.875SINGAPORGOVT 300901	国債証券	―	800,000.00	8,802.05 8,690.0600	70,416,448 69,520,480	2.875000 2030/09/01	2.58
シンガポール	3 SINGAPORGOVT 240901	国債証券	―	700,000.00	8,810.35 8,743.9840	61,672,464 61,207,888	3.000000 2024/09/01	2.27
インドネシア	7 INDONESIA 220515	国債証券	―	7,000,000,000.00	0.85 0.8476	59,648,400 59,336,550	7.000000 2022/05/15	2.20
マレーシア	4.181 MALAYSIAGOV 240715	国債証券	―	2,000,000.00	2,828.73 2,835.1782	56,574,742 56,703,565	4.181000 2024/07/15	2.10
マレーシア	4.24 MALAYSIAGOVT 180207	国債証券	―	2,000,000.00	2,792.96 2,792.2792	55,859,208 55,845,584	4.240000 2018/02/07	2.07
タイ	3.85 THAILAND 251212	国債証券	―	14,000,000.00	387.17 387.0051	54,203,875 54,180,721	3.850000 2025/12/12	2.01
アメリカ	3.25 KOREA OIL 240710	社債券	―	400,000.00	10,807.24 10,757.6121	43,228,968 43,030,448	3.250000 2024/07/10	1.59
マレーシア	3.8 MALAYSIAGOVT 230817	国債証券	―	1,500,000.00	2,790.49 2,781.3066	41,857,426 41,719,599	3.800000 2023/08/17	1.55
スリランカ	11 SRI LANKA 210801	国債証券	―	50,000,000.00	74.59 74.5540	37,297,862 37,277,023	11.000000 2021/08/01	1.38
シンガポール	3.5 SINGAPORGOVT 270301	国債証券	―	400,000.00	9,224.82 9,154.0552	36,899,280 36,616,221	3.500000 2027/03/01	1.36
インドネシア	8.375 INDONESIA 260915	国債証券	―	4,000,000,000.00	0.92 0.8986	37,083,128 35,944,300	8.375000 2026/09/15	1.33
中国	2.85 ASIAN DEV 201021	特殊債券	―	2,000,000.00	1,668.23 1,671.6576	33,364,697 33,433,153	2.850000 2020/10/21	1.24
インドネシア	4.95 EIB(GL) 190301	特殊債券	―	4,000,000,000.00	0.80 0.8072	32,302,411 32,289,969	4.950000 2019/03/01	1.20
マレーシア	4.392 MALAYSIAGOV 260415	国債証券	―	1,000,000.00	2,829.06 2,846.7539	28,290,638 28,467,539	4.392000 2026/04/15	1.05
マレーシア	4.498 MALAYSIAGOV 300415	国債証券	―	1,000,000.00	2,809.75 2,823.3039	28,097,543 28,233,039	4.498000 2030/04/15	1.05
マレーシア	4.059 MALAYSIAGOV 240930	国債証券	―	1,000,000.00	2,812.87 2,811.1587	28,128,702 28,111,587	4.059000 2024/09/30	1.04
マレーシア	3.9 MALAYSIAGOVT 261130	国債証券	―	1,000,000.00	2,757.54 2,763.8147	27,575,439 27,638,147	3.900000 2026/11/30	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	85.71
特殊債券	3.82
社債券	8.25
合 計	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。