有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月15日-平成29年1月16日)

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【提出】
2017/04/14 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
114項目
平成29年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額249,486,207
Ⅱ 負 債 総 額110,714
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)249,375,493
Ⅳ 発 行 済 口 数214,481,897口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1627
( 1万口当たり 11,627		)

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