有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月17日-平成29年7月14日)
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 231,863,557 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 115,732 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,747,825 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 200,515,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1558 ( 1万口当たり 11,558 | ) |
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 231,863,557 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 115,732 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,747,825 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 200,515,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1558 ( 1万口当たり 11,558 | ) |
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