有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

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【提出】
2018/10/16 9:12
【資料】
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【項目】
115項目

平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額205,271,117
Ⅱ 負債総額83,809
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)205,187,308
Ⅳ 発行済口数188,187,054口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0903
(10,000口当たり)(10,903)

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