臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

計算期間	第159計算期間 自 2023年 8月16日 至 2023年 9月15日	第160計算期間 自 2023年 9月16日 至 2023年10月16日	第161計算期間 自 2023年10月17日 至 2023年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	5円
期末純資産総額	3,173,389,041円	3,074,349,026円	3,093,751,095円
期末受益権口数	4,599,209,057口	4,553,959,669口	4,530,290,966口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,900円	6,751円	6,829円
期中騰落率	△0.53%	△2.01%	1.22%