信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)

計算期間	第99計算期間 自 平成30年 8月16日 至 平成30年 9月18日	第100計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月15日	第101計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	7,535,977,749円	7,383,686,743円	7,196,257,972円
期末受益権口数	8,586,796,153口	8,509,325,098口	8,351,804,865口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,776円	8,677円	8,616円
期中騰落率	△0.50%	△0.95%	△0.53%

世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第99計算期間 自 平成30年 8月16日 至 平成30年 9月18日	第100計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月15日	第101計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	486,629,616円	466,990,165円	470,522,931円
期末受益権口数	431,177,448口	417,263,206口	418,032,097口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,286円	11,192円	11,256円
期中騰落率	0.43%	△0.56%	0.83%

世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第99計算期間 自 平成30年 8月16日 至 平成30年 9月18日	第100計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月15日	第101計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	372,592,803円	364,770,315円	370,540,088円
期末受益権口数	455,322,731口	453,370,003口	451,015,703口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,183円	8,046円	8,216円
期中騰落率	△0.79%	△1.18%	2.60%

世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第99計算期間 自 平成30年 8月16日 至 平成30年 9月18日	第100計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月15日	第101計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	20円	20円
期末純資産総額	580,611,633円	629,005,689円	616,711,184円
期末受益権口数	1,369,498,777口	1,359,912,927口	1,325,529,101口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,240円	4,625円	4,653円
期中騰落率	△6.40%	9.55%	1.03%

世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)

計算期間	第99計算期間 自 平成30年 8月16日 至 平成30年 9月18日	第100計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月15日	第101計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	66,777,668円	65,890,519円	66,337,968円
期末受益権口数	44,076,881口	44,125,867口	44,185,026口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,150円	14,932円	15,014円
期中騰落率	0.77%	△1.37%	0.61%

世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第99計算期間 自 平成30年 8月16日 至 平成30年 9月18日	第100計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月15日	第101計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	367,430,184円	351,825,960円	363,403,783円
期末受益権口数	479,779,993口	474,925,072口	473,207,520口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,658円	7,408円	7,680円
期中騰落率	△0.61%	△2.74%	4.21%