信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)

計算期間	第111計算期間 自 令和 1年 8月16日 至 令和 1年 9月17日	第112計算期間 自 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月15日	第113計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	10円
期末純資産総額	6,217,288,797円	6,187,297,859円	6,122,597,874円
期末受益権口数	6,870,349,935口	6,803,645,282口	6,751,821,832口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,049円	9,094円	9,068円
期中騰落率	△1.71%	0.66%	△0.17%

世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第111計算期間 自 令和 1年 8月16日 至 令和 1年 9月17日	第112計算期間 自 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月15日	第113計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	465,294,064円	482,629,856円	479,087,373円
期末受益権口数	406,629,661口	417,984,425口	415,585,083口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,443円	11,547円	11,528円
期中騰落率	0.50%	1.17%	0.09%

世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)

計算期間	第111計算期間 自 令和 1年 8月16日 至 令和 1年 9月17日	第112計算期間 自 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月15日	第113計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	312,135,947円	307,430,833円	305,791,065円
期末受益権口数	405,309,623口	402,332,853口	402,641,593口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,701円	7,641円	7,595円
期中騰落率	2.34%	△0.25%	△0.07%

世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

計算期間	第111計算期間 自 令和 1年 8月16日 至 令和 1年 9月17日	第112計算期間 自 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月15日	第113計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	533,916,031円	535,742,395円	521,435,536円
期末受益権口数	1,211,955,120口	1,208,643,301口	1,205,965,614口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,405円	4,433円	4,324円
期中騰落率	△0.44%	1.08%	△2.00%

世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)

計算期間	第111計算期間 自 令和 1年 8月16日 至 令和 1年 9月17日	第112計算期間 自 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月15日	第113計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	68,156,459円	69,116,352円	69,960,494円
期末受益権口数	44,315,629口	44,382,028口	44,440,128口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,380円	15,573円	15,743円
期中騰落率	△0.08%	1.31%	1.15%

世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第111計算期間 自 令和 1年 8月16日 至 令和 1年 9月17日	第112計算期間 自 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月15日	第113計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	335,634,520円	334,916,160円	336,611,706円
期末受益権口数	400,436,848口	400,204,151口	401,274,741口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,382円	8,369円	8,389円
期中騰落率	2.94%	0.32%	0.71%