インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,384,449 | 35,716,587 |
| 親投資信託受益証券 | 2,296,930,095 | 1,760,836,456 |
| 未収入金 | 38,482,715 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 59 | 51 |
| 流動資産計 | 2,386,797,318 | 1,846,553,094 |
| 資産の部合計 | 2,386,797,318 | 1,846,553,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,258,880 | 30,300,178 |
| 未払解約金 | 7,609,858 | － |
| 未払受託者報酬 | 613,365 | 542,448 |
| 未払委託者報酬 | 19,627,606 | 17,358,147 |
| その他未払費用 | 122,608 | 108,435 |
| 流動負債計 | 67,232,317 | 48,309,208 |
| 負債の部合計 | 67,232,317 | 48,309,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,962,944,047 | 1,515,008,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,620,954 | 283,234,983 |
| （分配準備積立金） | 283,587,423 | 161,109,943 |
| 元本等合計 | 2,319,565,001 | 1,798,243,886 |
| 純資産の部合計 | 2,319,565,001 | 1,798,243,886 |
| 負債・純資産合計 | 2,386,797,318 | 1,846,553,094 |
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