インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,716,587 | 25,704,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,760,836,456 | 1,363,989,974 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 28,722,856 |
| 未収利息 | 51 | － |
| 流動資産計 | 1,846,553,094 | 1,418,417,316 |
| 資産の部合計 | 1,846,553,094 | 1,418,417,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,300,178 | 24,167,834 |
| 未払解約金 | － | 4,207,088 |
| 未払受託者報酬 | 542,448 | 361,643 |
| 未払委託者報酬 | 17,358,147 | 11,572,452 |
| 未払利息 | － | 29 |
| その他未払費用 | 108,435 | 72,266 |
| 流動負債計 | 48,309,208 | 40,381,312 |
| 負債の部合計 | 48,309,208 | 40,381,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,515,008,903 | 1,208,391,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,234,983 | 169,644,296 |
| （分配準備積立金） | 161,109,943 | 97,645,200 |
| 元本等合計 | 1,798,243,886 | 1,378,036,004 |
| 純資産の部合計 | 1,798,243,886 | 1,378,036,004 |
| 負債・純資産合計 | 1,846,553,094 | 1,418,417,316 |
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