インドネシア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,704,486 | 21,983,028 |
| 親投資信託受益証券 | 1,363,989,974 | 1,084,204,508 |
| 未収入金 | 28,722,856 | 18,000,000 |
| 流動資産計 | 1,418,417,316 | 1,124,187,536 |
| 資産の部合計 | 1,418,417,316 | 1,124,187,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,167,834 | 17,951,406 |
| 未払解約金 | 4,207,088 | 428,454 |
| 未払受託者報酬 | 361,643 | 300,269 |
| 未払委託者報酬 | 11,572,452 | 9,608,497 |
| 未払利息 | 29 | 41 |
| その他未払費用 | 72,266 | 59,991 |
| 流動負債計 | 40,381,312 | 28,348,658 |
| 負債の部合計 | 40,381,312 | 28,348,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,208,391,708 | 897,570,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,644,296 | 198,268,565 |
| （分配準備積立金） | 97,645,200 | 111,006,437 |
| 元本等合計 | 1,378,036,004 | 1,095,838,878 |
| 純資産の部合計 | 1,378,036,004 | 1,095,838,878 |
| 負債・純資産合計 | 1,418,417,316 | 1,124,187,536 |
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