インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,983,028 | 21,253,183 |
| 親投資信託受益証券 | 1,084,204,508 | 1,046,731,004 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 1,124,187,536 | 1,087,984,187 |
| 資産の部合計 | 1,124,187,536 | 1,087,984,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,951,406 | 19,547,189 |
| 未払解約金 | 428,454 | － |
| 未払受託者報酬 | 300,269 | 301,339 |
| 未払委託者報酬 | 9,608,497 | 9,642,815 |
| 未払利息 | 41 | 40 |
| その他未払費用 | 59,991 | 60,212 |
| 流動負債計 | 28,348,658 | 29,551,595 |
| 負債の部合計 | 28,348,658 | 29,551,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 897,570,313 | 977,359,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,268,565 | 81,073,111 |
| （分配準備積立金） | 111,006,437 | 74,975,751 |
| 元本等合計 | 1,095,838,878 | 1,058,432,592 |
| 純資産の部合計 | 1,095,838,878 | 1,058,432,592 |
| 負債・純資産合計 | 1,124,187,536 | 1,087,984,187 |
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