インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月21日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 121,556 |
| コール・ローン | 25,704,486 | 23,405,016 |
| 親投資信託受益証券 | 1,363,989,974 | 1,121,719,909 |
| 未収入金 | 28,722,856 | 19,316,017 |
| 流動資産計 | 1,418,417,316 | 1,164,562,498 |
| 資産の部合計 | 1,418,417,316 | 1,164,562,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 29 | 100 |
| 未払収益分配金 | 24,167,834 | － |
| 未払解約金 | 4,207,088 | 19,690,178 |
| 未払受託者報酬 | 361,643 | 359,165 |
| 未払委託者報酬 | 11,572,452 | 11,493,085 |
| その他未払費用 | 72,266 | 71,768 |
| 流動負債計 | 40,381,312 | 31,614,296 |
| 負債の部合計 | 40,381,312 | 31,614,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,208,391,708 | 940,156,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,644,296 | 192,792,043 |
| （分配準備積立金） | 97,645,200 | 74,614,597 |
| 元本等合計 | 1,378,036,004 | 1,132,948,202 |
| 純資産の部合計 | 1,378,036,004 | 1,132,948,202 |
| 負債・純資産合計 | 1,418,417,316 | 1,164,562,498 |
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