インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月23日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,983,028 | 23,125,525 |
| 親投資信託受益証券 | 1,084,204,508 | 1,196,096,428 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 4,150,326 |
| 流動資産計 | 1,124,187,536 | 1,223,372,279 |
| 資産の部合計 | 1,124,187,536 | 1,223,372,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,951,406 | － |
| 未払解約金 | 428,454 | 4,974,530 |
| 未払受託者報酬 | 300,269 | 310,490 |
| 未払委託者報酬 | 9,608,497 | 9,935,514 |
| 未払利息 | 41 | 37 |
| その他未払費用 | 59,991 | 62,040 |
| 流動負債計 | 28,348,658 | 15,282,611 |
| 負債の部合計 | 28,348,658 | 15,282,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 897,570,313 | 887,245,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,268,565 | 320,844,532 |
| （分配準備積立金） | 111,006,437 | 100,929,029 |
| 元本等合計 | 1,095,838,878 | 1,208,089,668 |
| 純資産の部合計 | 1,095,838,878 | 1,208,089,668 |
| 負債・純資産合計 | 1,124,187,536 | 1,223,372,279 |
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