インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月22日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,253,183 | 20,032,812 |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,731,004 | 1,026,177,864 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,087,984,187 | 1,046,210,676 |
| 資産の部合計 | 1,087,984,187 | 1,046,210,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,547,189 | － |
| 未払解約金 | － | 130,435 |
| 未払受託者報酬 | 301,339 | 281,060 |
| 未払委託者報酬 | 9,642,815 | 8,993,832 |
| 未払利息 | 40 | 38 |
| その他未払費用 | 60,212 | 56,215 |
| 流動負債計 | 29,551,595 | 9,461,580 |
| 負債の部合計 | 29,551,595 | 9,461,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 977,359,481 | 886,101,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,073,111 | 150,647,614 |
| （分配準備積立金） | 74,975,751 | 65,734,962 |
| 元本等合計 | 1,058,432,592 | 1,036,749,096 |
| 純資産の部合計 | 1,058,432,592 | 1,036,749,096 |
| 負債・純資産合計 | 1,087,984,187 | 1,046,210,676 |
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