インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月21日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,481,414 | 18,598,243 |
| 親投資信託受益証券 | 994,740,897 | 1,004,415,319 |
| 未収入金 | 17,500,000 | 613,740 |
| 流動資産計 | 1,031,722,311 | 1,023,627,302 |
| 資産の部合計 | 1,031,722,311 | 1,023,627,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,402,735 | － |
| 未払解約金 | 1,534,025 | 266,507 |
| 未払受託者報酬 | 264,294 | 264,278 |
| 未払委託者報酬 | 8,457,399 | 8,456,988 |
| 未払利息 | 38 | 6 |
| その他未払費用 | 52,843 | 52,795 |
| 流動負債計 | 27,711,334 | 9,040,574 |
| 負債の部合計 | 27,711,334 | 9,040,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 870,136,761 | 872,134,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,874,216 | 142,452,626 |
| （分配準備積立金） | 59,973,789 | 57,632,676 |
| 元本等合計 | 1,004,010,977 | 1,014,586,728 |
| 純資産の部合計 | 1,004,010,977 | 1,014,586,728 |
| 負債・純資産合計 | 1,031,722,311 | 1,023,627,302 |
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