- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 8,530,206,181 7,787,677,045 | (分配付) (分配落) | 11,488 10,488 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 5,031,641,509 5,031,641,509 | (分配付) (分配落) | 9,406 9,406 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 3,855,452,355 3,795,288,385 | (分配付) (分配落) | 12,816 12,616 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 2,358,823,881 2,319,565,001 | (分配付) (分配落) | 12,017 11,817 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 1,828,544,064 1,798,243,886 | (分配付) (分配落) | 12,070 11,870 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 1,402,203,838 1,378,036,004 | (分配付) (分配落) | 11,604 11,404 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 1月末日 | 1,370,687,141 | 10,721 | ||
| 2月末日 | 1,354,327,175 | 10,759 | ||
| 3月末日 | 1,385,914,526 | 11,029 | ||
| 4月末日 | 1,353,685,967 | 10,886 | ||
| 5月末日 | 1,323,852,953 | 10,700 | ||
| 6月末日 | 1,318,960,752 | 10,823 | ||
| 7月末日 | 1,397,863,992 | 11,433 | ||
| 8月末日 | 1,366,628,783 | 11,204 | ||
| 9月末日 | 1,379,918,794 | 11,338 | ||
| 10月末日 | 1,374,665,760 | 11,547 | ||
| 11月末日 | 1,217,701,088 | 11,039 | ||
| 12月末日 | 1,218,643,638 | 12,016 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,104,315,971 | 11,735 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
