- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 8,530,206,181 7,787,677,045 | (分配付) (分配落) | 11,488 10,488 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 5,031,641,509 5,031,641,509 | (分配付) (分配落) | 9,406 9,406 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 3,855,452,355 3,795,288,385 | (分配付) (分配落) | 12,816 12,616 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 2,358,823,881 2,319,565,001 | (分配付) (分配落) | 12,017 11,817 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 1,828,544,064 1,798,243,886 | (分配付) (分配落) | 12,070 11,870 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 1,402,203,838 1,378,036,004 | (分配付) (分配落) | 11,604 11,404 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 7月24日) | 1,113,790,284 1,095,838,878 | (分配付) (分配落) | 12,409 12,209 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 1,397,863,992 | 11,433 | ||
| 8月末日 | 1,366,628,783 | 11,204 | ||
| 9月末日 | 1,379,918,794 | 11,338 | ||
| 10月末日 | 1,374,665,760 | 11,547 | ||
| 11月末日 | 1,217,701,088 | 11,039 | ||
| 12月末日 | 1,218,643,638 | 12,016 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,104,315,971 | 11,735 | ||
| 2月末日 | 1,101,409,942 | 11,906 | ||
| 3月末日 | 1,103,661,419 | 12,158 | ||
| 4月末日 | 1,097,246,903 | 12,356 | ||
| 5月末日 | 1,095,456,857 | 12,131 | ||
| 6月末日 | 1,136,515,701 | 12,604 | ||
| 7月末日 | 1,107,547,101 | 12,208 | ||
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