- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 7,787,677,045 | 8,530,206,181 | 10,488 | 11,488 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 5,031,641,509 | 5,031,641,509 | 9,406 | 9,406 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 3,795,288,385 | 3,855,452,355 | 12,616 | 12,816 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 2,319,565,001 | 2,358,823,881 | 11,817 | 12,017 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 1,798,243,886 | 1,828,544,064 | 11,870 | 12,070 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 1,378,036,004 | 1,402,203,838 | 11,404 | 11,604 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 1,095,838,878 | 1,113,790,284 | 12,209 | 12,409 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 1,058,432,592 | 1,077,979,781 | 10,830 | 11,030 |
| 第9計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 1,004,010,977 | 1,021,413,712 | 11,539 | 11,739 |
| 平成31年 1月末日 | 1,018,420,561 | ― | 11,675 | ― | |
| 2月末日 | 1,022,409,900 | ― | 12,024 | ― | |
| 3月末日 | 991,280,664 | ― | 11,730 | ― | |
| 4月末日 | 997,084,176 | ― | 11,717 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 921,686,226 | ― | 10,865 | ― | |
| 6月末日 | 999,749,113 | ― | 11,493 | ― | |
| 7月末日 | 1,014,712,015 | ― | 11,495 | ― | |
| 8月末日 | 951,347,736 | ― | 10,809 | ― | |
| 9月末日 | 933,216,943 | ― | 10,745 | ― | |
| 10月末日 | 978,122,650 | ― | 11,295 | ― | |
| 11月末日 | 925,060,606 | ― | 10,654 | ― | |
| 12月末日 | 992,066,942 | ― | 11,485 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 955,521,359 | ― | 11,122 | ― | |
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