米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,064,210 | 31,369,366 |
| 投資信託受益証券 | 1,754,824,645 | 1,458,167,087 |
| 親投資信託受益証券 | 4,333,808 | 4,333,376 |
| 流動資産計 | 1,779,222,663 | 1,493,869,829 |
| 資産の部合計 | 1,779,222,663 | 1,493,869,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,048,335 | 4,891,670 |
| 未払解約金 | 1,491,567 | 104,892 |
| 未払受託者報酬 | 50,221 | 37,076 |
| 未払委託者報酬 | 1,590,317 | 1,173,989 |
| 未払利息 | 34 | 53 |
| その他未払費用 | 6,686 | 4,933 |
| 流動負債計 | 12,187,160 | 6,212,613 |
| 負債の部合計 | 12,187,160 | 6,212,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,262,083,917 | 1,956,668,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -495,048,414 | -469,011,048 |
| （分配準備積立金） | 7,717 | 295,318 |
| 元本等合計 | 1,767,035,503 | 1,487,657,216 |
| 純資産の部合計 | 1,767,035,503 | 1,487,657,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,779,222,663 | 1,493,869,829 |
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