米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,369,366 | 11,202,186 |
| 投資信託受益証券 | 1,458,167,087 | 1,458,032,935 |
| 親投資信託受益証券 | 4,333,376 | 4,332,513 |
| 未収入金 | － | 23,170,000 |
| 流動資産計 | 1,493,869,829 | 1,496,737,634 |
| 資産の部合計 | 1,493,869,829 | 1,496,737,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,891,670 | 4,850,310 |
| 未払受託者報酬 | 37,076 | 38,554 |
| 未払解約金 | 104,892 | 3,043,822 |
| 未払委託者報酬 | 1,173,989 | 1,220,922 |
| その他未払費用 | 4,933 | 5,132 |
| 流動負債計 | 6,212,613 | 9,158,757 |
| 未払利息 | 53 | 17 |
| 負債の部合計 | 6,212,613 | 9,158,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,956,668,264 | 1,940,124,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -469,011,048 | -452,545,413 |
| （分配準備積立金） | 295,318 | 27,195 |
| 元本等合計 | 1,487,657,216 | 1,487,578,877 |
| 純資産の部合計 | 1,487,657,216 | 1,487,578,877 |
| 負債・純資産合計 | 1,493,869,829 | 1,496,737,634 |
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