米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,202,186 | 24,374,519 |
| 投資信託受益証券 | 1,458,032,935 | 1,028,849,509 |
| 親投資信託受益証券 | 4,332,513 | 4,332,513 |
| 未収入金 | 23,170,000 | － |
| 流動資産計 | 1,496,737,634 | 1,057,556,541 |
| 資産の部合計 | 1,496,737,634 | 1,057,556,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,850,310 | 4,388,709 |
| 未払解約金 | 3,043,822 | 4,351,886 |
| 未払受託者報酬 | 38,554 | 31,831 |
| 未払委託者報酬 | 1,220,922 | 1,007,993 |
| 未払利息 | 17 | 21 |
| その他未払費用 | 5,132 | 4,235 |
| 流動負債計 | 9,158,757 | 9,784,675 |
| 負債の部合計 | 9,158,757 | 9,784,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,940,124,290 | 1,755,483,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -452,545,413 | -707,712,044 |
| （分配準備積立金） | 27,195 | 33,884 |
| 元本等合計 | 1,487,578,877 | 1,047,771,866 |
| 純資産の部合計 | 1,487,578,877 | 1,047,771,866 |
| 負債・純資産合計 | 1,496,737,634 | 1,057,556,541 |
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