米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月24日 | 2021年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,159,173 | 26,749,535 |
| 投資信託受益証券 | 1,252,770,529 | 1,229,314,127 |
| 親投資信託受益証券 | 4,332,513 | 125,574 |
| 流動資産計 | 1,279,262,215 | 1,256,189,236 |
| 資産の部合計 | 1,279,262,215 | 1,256,189,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,364,125 | 4,004,077 |
| 未払解約金 | － | 102,727 |
| 未払受託者報酬 | 36,194 | 31,724 |
| 未払委託者報酬 | 1,146,186 | 1,004,514 |
| 未払利息 | 18 | 4 |
| その他未払費用 | 4,816 | 4,219 |
| 流動負債計 | 5,551,339 | 5,147,265 |
| 負債の部合計 | 5,551,339 | 5,147,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,745,650,086 | 1,601,630,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,939,210 | -350,588,920 |
| （分配準備積立金） | 8,842,456 | 10,302,255 |
| 元本等合計 | 1,273,710,876 | 1,251,041,971 |
| 純資産の部合計 | 1,273,710,876 | 1,251,041,971 |
| 負債・純資産合計 | 1,279,262,215 | 1,256,189,236 |
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