米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月24日 | 2021年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,749,535 | 14,534,975 |
| 投資信託受益証券 | 1,229,314,127 | 1,221,493,953 |
| 親投資信託受益証券 | 125,574 | 125,562 |
| 未収入金 | － | 25,740,000 |
| 流動資産計 | 1,256,189,236 | 1,261,894,490 |
| 資産の部合計 | 1,256,189,236 | 1,261,894,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,004,077 | 3,856,423 |
| 未払解約金 | 102,727 | 7,201 |
| 未払受託者報酬 | 31,724 | 35,148 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,514 | 1,112,962 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 4,219 | 4,679 |
| 流動負債計 | 5,147,265 | 5,016,414 |
| 負債の部合計 | 5,147,265 | 5,016,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,601,630,891 | 1,542,569,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -350,588,920 | -285,691,267 |
| （分配準備積立金） | 10,302,255 | 7,559,371 |
| 元本等合計 | 1,251,041,971 | 1,256,878,076 |
| 純資産の部合計 | 1,251,041,971 | 1,256,878,076 |
| 負債・純資産合計 | 1,256,189,236 | 1,261,894,490 |
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