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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)

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【提出】: 2016/06/22 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 146項目

平成28年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	285,238,244
Ⅱ 負債総額	758,052
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,480,192
Ⅳ 発行済口数	354,609,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8022 ( 1万口当たり 8,022	)

開示資料

決算

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