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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

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【提出】: 2019/12/23 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 169項目

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	198,887,036
Ⅱ 負債総額	43,172
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,843,864
Ⅳ 発行済口数	294,349,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6755
(10,000口当たり)	(6,755	)

開示資料

決算

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