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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)

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【提出】: 2016/12/19 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 146項目

平成28年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	260,877,155
Ⅱ 負債総額	30,072
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,847,083
Ⅳ 発行済口数	332,906,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7835 ( 1万口当たり 7,835	)

開示資料

決算

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