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- 146項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年12月24日) | 8,356,139,769 8,306,359,553 | (分配付) (分配落) | 10,072 10,012 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月24日) | 9,087,570,175 9,033,978,624 | (分配付) (分配落) | 10,174 10,114 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 2月24日) | 10,697,567,803 10,634,836,742 | (分配付) (分配落) | 10,232 10,172 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 3月24日) | 11,470,830,067 11,403,128,252 | (分配付) (分配落) | 10,166 10,106 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 4月25日) | 12,584,207,851 12,510,224,525 | (分配付) (分配落) | 10,206 10,146 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 5月24日) | 11,949,593,742 11,879,250,304 | (分配付) (分配落) | 10,193 10,133 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 6月24日) | 11,643,233,913 11,573,100,647 | (分配付) (分配落) | 9,961 9,901 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 7月25日) | 11,727,897,293 11,658,106,628 | (分配付) (分配落) | 10,083 10,023 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 8月24日) | 10,410,379,104 10,344,719,700 | (分配付) (分配落) | 9,513 9,453 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 9,701,759,030 9,640,343,525 | (分配付) (分配落) | 9,478 9,418 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年10月24日) | 10,224,311,376 10,160,535,717 | (分配付) (分配落) | 9,619 9,559 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年11月24日) | 9,913,249,510 9,850,355,769 | (分配付) (分配落) | 9,457 9,397 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年12月26日) | 9,113,060,908 9,056,497,115 | (分配付) (分配落) | 9,667 9,607 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 1月24日) | 9,358,129,970 9,301,152,986 | (分配付) (分配落) | 9,855 9,795 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 2月24日) | 8,818,325,634 8,765,541,588 | (分配付) (分配落) | 10,024 9,964 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 8,291,171,668 8,241,500,606 | (分配付) (分配落) | 10,015 9,955 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 4月24日) | 7,693,018,797 7,646,704,921 | (分配付) (分配落) | 9,966 9,906 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 5月24日) | 6,750,632,654 6,709,359,923 | (分配付) (分配落) | 9,814 9,754 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 6,772,493,396 6,731,661,373 | (分配付) (分配落) | 9,952 9,892 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 7月24日) | 6,790,353,195 6,749,696,590 | (分配付) (分配落) | 10,021 9,961 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 8月24日) | 7,072,931,550 7,031,072,937 | (分配付) (分配落) | 10,138 10,078 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 6,992,567,127 6,951,960,845 | (分配付) (分配落) | 10,332 10,272 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年10月24日) | 6,984,162,530 6,943,459,494 | (分配付) (分配落) | 10,295 10,235 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年11月26日) | 7,473,549,308 7,429,558,158 | (分配付) (分配落) | 10,193 10,133 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年12月25日) | 9,126,147,384 9,073,441,900 | (分配付) (分配落) | 10,389 10,329 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 1月24日) | 10,558,520,104 10,498,113,099 | (分配付) (分配落) | 10,487 10,427 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 11,715,629,554 11,647,933,171 | (分配付) (分配落) | 10,384 10,324 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 11,992,727,036 11,923,791,721 | (分配付) (分配落) | 10,438 10,378 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 4月24日) | 12,112,899,953 12,043,414,611 | (分配付) (分配落) | 10,459 10,399 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 5月24日) | 12,066,292,433 11,997,153,001 | (分配付) (分配落) | 10,471 10,411 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 12,018,075,451 11,946,627,055 | (分配付) (分配落) | 10,092 10,032 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 12,537,277,446 12,464,262,012 | (分配付) (分配落) | 10,302 10,242 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 11,932,347,919 11,861,104,759 | (分配付) (分配落) | 10,049 9,989 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 11,729,968,156 11,660,843,610 | (分配付) (分配落) | 10,182 10,122 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年10月24日) | 11,075,373,736 11,010,560,847 | (分配付) (分配落) | 10,253 10,193 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年11月25日) | 10,256,368,883 10,196,172,831 | (分配付) (分配落) | 10,223 10,163 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年12月24日) | 9,623,059,439 9,566,492,033 | (分配付) (分配落) | 10,207 10,147 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 9,308,428,466 9,254,012,562 | (分配付) (分配落) | 10,264 10,204 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 9,147,715,421 9,094,373,483 | (分配付) (分配落) | 10,290 10,230 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 8,723,347,397 8,672,325,594 | (分配付) (分配落) | 10,258 10,198 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 4月24日) | 8,428,708,222 8,379,397,501 | (分配付) (分配落) | 10,256 10,196 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 8,215,127,681 8,167,006,225 | (分配付) (分配落) | 10,243 10,183 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 7,975,031,664 7,928,506,117 | (分配付) (分配落) | 10,285 10,225 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 7月24日) | 7,455,622,168 7,411,494,861 | (分配付) (分配落) | 10,137 10,077 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 7,018,872,236 6,977,264,249 | (分配付) (分配落) | 10,121 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 6,142,990,045 6,106,004,661 | (分配付) (分配落) | 9,966 9,906 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年10月24日) | 5,648,450,808 5,614,195,646 | (分配付) (分配落) | 9,894 9,834 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年11月25日) | 5,213,617,120 5,181,525,749 | (分配付) (分配落) | 9,748 9,688 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年12月24日) | 4,903,492,628 4,872,644,795 | (分配付) (分配落) | 9,537 9,477 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 4,614,221,213 4,585,166,429 | (分配付) (分配落) | 9,529 9,469 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 2月24日) | 4,301,096,086 4,274,227,736 | (分配付) (分配落) | 9,605 9,545 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 3月24日) | 3,980,328,768 3,955,186,744 | (分配付) (分配落) | 9,499 9,439 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 4月24日) | 3,855,345,362 3,831,168,682 | (分配付) (分配落) | 9,568 9,508 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 3,788,297,461 3,764,416,534 | (分配付) (分配落) | 9,518 9,458 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 3,520,777,666 3,498,311,920 | (分配付) (分配落) | 9,403 9,343 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年 7月24日) | 3,383,529,050 3,361,407,145 | (分配付) (分配落) | 9,177 9,117 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 3,400,032,589 3,377,324,045 | (分配付) (分配落) | 8,983 8,923 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 3,197,051,797 3,175,626,111 | (分配付) (分配落) | 8,953 8,893 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成27年10月26日) | 2,890,601,470 2,870,955,001 | (分配付) (分配落) | 8,828 8,768 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成27年11月24日) | 2,722,746,327 2,703,450,546 | (分配付) (分配落) | 8,466 8,406 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成27年12月24日) | 2,444,974,065 2,426,835,486 | (分配付) (分配落) | 8,088 8,028 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 2,332,316,890 2,314,516,693 | (分配付) (分配落) | 7,862 7,802 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 2月24日) | 2,262,762,781 2,245,237,813 | (分配付) (分配落) | 7,747 7,687 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年 3月24日) | 2,332,300,538 2,315,107,410 | (分配付) (分配落) | 8,139 8,079 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 3,942,890,834 | 9,466 | ||
| 4月末日 | 3,824,544,585 | 9,509 | ||
| 5月末日 | 3,718,188,963 | 9,462 | ||
| 6月末日 | 3,434,681,605 | 9,262 | ||
| 7月末日 | 3,339,947,366 | 9,159 | ||
| 8月末日 | 3,362,150,483 | 8,966 | ||
| 9月末日 | 2,994,505,655 | 8,602 | ||
| 10月末日 | 2,898,423,150 | 8,769 | ||
| 11月末日 | 2,660,785,481 | 8,389 | ||
| 12月末日 | 2,417,864,978 | 8,095 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,335,375,039 | 7,873 | ||
| 2月末日 | 2,292,634,643 | 7,795 | ||
| 3月末日 | 2,330,232,117 | 8,040 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
