- 有報資料
- 104項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月25日-令和4年3月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (平成24年 4月24日) | 7,646,704,921 | 7,693,018,797 | 9,906 | 9,966 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年 5月24日) | 6,709,359,923 | 6,750,632,654 | 9,754 | 9,814 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年 6月25日) | 6,731,661,373 | 6,772,493,396 | 9,892 | 9,952 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年 7月24日) | 6,749,696,590 | 6,790,353,195 | 9,961 | 10,021 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年 8月24日) | 7,031,072,937 | 7,072,931,550 | 10,078 | 10,138 |
| 第22計算期間末日 | (平成24年 9月24日) | 6,951,960,845 | 6,992,567,127 | 10,272 | 10,332 |
| 第23計算期間末日 | (平成24年10月24日) | 6,943,459,494 | 6,984,162,530 | 10,235 | 10,295 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年11月26日) | 7,429,558,158 | 7,473,549,308 | 10,133 | 10,193 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年12月25日) | 9,073,441,900 | 9,126,147,384 | 10,329 | 10,389 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 1月24日) | 10,498,113,099 | 10,558,520,104 | 10,427 | 10,487 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 11,647,933,171 | 11,715,629,554 | 10,324 | 10,384 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 11,923,791,721 | 11,992,727,036 | 10,378 | 10,438 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 4月24日) | 12,043,414,611 | 12,112,899,953 | 10,399 | 10,459 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 5月24日) | 11,997,153,001 | 12,066,292,433 | 10,411 | 10,471 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 11,946,627,055 | 12,018,075,451 | 10,032 | 10,092 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年 7月24日) | 12,464,262,012 | 12,537,277,446 | 10,242 | 10,302 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 11,861,104,759 | 11,932,347,919 | 9,989 | 10,049 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 9月24日) | 11,660,843,610 | 11,729,968,156 | 10,122 | 10,182 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年10月24日) | 11,010,560,847 | 11,075,373,736 | 10,193 | 10,253 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 10,196,172,831 | 10,256,368,883 | 10,163 | 10,223 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年12月24日) | 9,566,492,033 | 9,623,059,439 | 10,147 | 10,207 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 1月24日) | 9,254,012,562 | 9,308,428,466 | 10,204 | 10,264 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 9,094,373,483 | 9,147,715,421 | 10,230 | 10,290 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 8,672,325,594 | 8,723,347,397 | 10,198 | 10,258 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 4月24日) | 8,379,397,501 | 8,428,708,222 | 10,196 | 10,256 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 8,167,006,225 | 8,215,127,681 | 10,183 | 10,243 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 6月24日) | 7,928,506,117 | 7,975,031,664 | 10,225 | 10,285 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 7月24日) | 7,411,494,861 | 7,455,622,168 | 10,077 | 10,137 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 6,977,264,249 | 7,018,872,236 | 10,061 | 10,121 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年 9月24日) | 6,106,004,661 | 6,142,990,045 | 9,906 | 9,966 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 5,614,195,646 | 5,648,450,808 | 9,834 | 9,894 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 5,181,525,749 | 5,213,617,120 | 9,688 | 9,748 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年12月24日) | 4,872,644,795 | 4,903,492,628 | 9,477 | 9,537 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 4,585,166,429 | 4,614,221,213 | 9,469 | 9,529 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 2月24日) | 4,274,227,736 | 4,301,096,086 | 9,545 | 9,605 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 3月24日) | 3,955,186,744 | 3,980,328,768 | 9,439 | 9,499 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 4月24日) | 3,831,168,682 | 3,855,345,362 | 9,508 | 9,568 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 3,764,416,534 | 3,788,297,461 | 9,458 | 9,518 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 3,498,311,920 | 3,520,777,666 | 9,343 | 9,403 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 7月24日) | 3,361,407,145 | 3,383,529,050 | 9,117 | 9,177 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年 8月24日) | 3,377,324,045 | 3,400,032,589 | 8,923 | 8,983 |
| 第58計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 3,175,626,111 | 3,197,051,797 | 8,893 | 8,953 |
| 第59計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 2,870,955,001 | 2,890,601,470 | 8,768 | 8,828 |
| 第60計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 2,703,450,546 | 2,722,746,327 | 8,406 | 8,466 |
| 第61計算期間末日 | (平成27年12月24日) | 2,426,835,486 | 2,444,974,065 | 8,028 | 8,088 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 2,314,516,693 | 2,332,316,890 | 7,802 | 7,862 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 2月24日) | 2,245,237,813 | 2,262,762,781 | 7,687 | 7,747 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年 3月24日) | 2,315,107,410 | 2,332,300,538 | 8,079 | 8,139 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 2,514,273,224 | 2,532,668,729 | 8,201 | 8,261 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 2,591,867,627 | 2,610,830,407 | 8,201 | 8,261 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 2,578,020,770 | 2,596,736,025 | 8,265 | 8,325 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 2,498,116,917 | 2,515,966,171 | 8,397 | 8,457 |
| 第69計算期間末日 | (平成28年 8月24日) | 2,696,187,842 | 2,715,277,380 | 8,474 | 8,534 |
| 第70計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 2,823,147,220 | 2,843,256,532 | 8,423 | 8,483 |
| 第71計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 3,012,817,889 | 3,034,206,075 | 8,452 | 8,512 |
| 第72計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 3,002,702,963 | 3,024,611,801 | 8,223 | 8,283 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 3,299,044,050 | 3,322,927,867 | 8,288 | 8,348 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 1月24日) | 3,378,678,987 | 3,403,039,538 | 8,322 | 8,382 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 2月24日) | 3,376,046,500 | 3,400,208,448 | 8,384 | 8,444 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年 3月24日) | 3,211,529,475 | 3,234,992,386 | 8,213 | 8,273 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 3,193,144,904 | 3,216,382,908 | 8,245 | 8,305 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 3,150,396,951 | 3,165,595,114 | 8,292 | 8,332 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 2,992,016,699 | 3,006,478,547 | 8,276 | 8,316 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 2,973,001,093 | 2,987,286,988 | 8,324 | 8,364 |
| 第81計算期間末日 | (平成29年 8月24日) | 2,910,355,051 | 2,924,557,412 | 8,197 | 8,237 |
| 第82計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 2,874,240,149 | 2,888,201,951 | 8,235 | 8,275 |
| 第83計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 2,791,014,516 | 2,804,540,116 | 8,254 | 8,294 |
| 第84計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 2,684,396,258 | 2,697,594,895 | 8,135 | 8,175 |
| 第85計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 2,620,454,506 | 2,633,332,068 | 8,140 | 8,180 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 1月24日) | 2,542,398,140 | 2,554,893,366 | 8,139 | 8,179 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 2,387,641,926 | 2,399,618,826 | 7,974 | 8,014 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 2,101,422,949 | 2,112,118,426 | 7,859 | 7,899 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年 4月24日) | 2,022,161,454 | 2,032,390,658 | 7,907 | 7,947 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 1,930,787,913 | 1,940,648,426 | 7,832 | 7,872 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 1,905,334,935 | 1,915,013,424 | 7,875 | 7,915 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年 7月24日) | 1,891,508,311 | 1,901,201,166 | 7,806 | 7,846 |
| 第93計算期間末日 | (平成30年 8月24日) | 1,782,659,573 | 1,791,772,558 | 7,825 | 7,865 |
| 第94計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 1,767,035,503 | 1,776,083,838 | 7,812 | 7,852 |
| 第95計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 1,709,729,495 | 1,715,304,422 | 7,667 | 7,692 |
| 第96計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 1,585,597,557 | 1,590,857,660 | 7,536 | 7,561 |
| 第97計算期間末日 | (平成30年12月25日) | 1,507,613,838 | 1,512,785,107 | 7,288 | 7,313 |
| 第98計算期間末日 | (平成31年 1月24日) | 1,510,597,490 | 1,515,633,077 | 7,500 | 7,525 |
| 第99計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 1,494,721,638 | 1,499,648,106 | 7,585 | 7,610 |
| 第100計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 1,487,657,216 | 1,492,548,886 | 7,603 | 7,628 |
| 第101計算期間末日 | (平成31年 4月24日) | 1,509,802,015 | 1,514,708,235 | 7,693 | 7,718 |
| 第102計算期間末日 | (令和 1年 5月24日) | 1,496,797,562 | 1,501,725,978 | 7,593 | 7,618 |
| 第103計算期間末日 | (令和 1年 6月24日) | 1,515,431,964 | 1,520,355,508 | 7,695 | 7,720 |
| 第104計算期間末日 | (令和 1年 7月24日) | 1,514,136,749 | 1,519,094,705 | 7,635 | 7,660 |
| 第105計算期間末日 | (令和 1年 8月26日) | 1,507,309,395 | 1,512,258,151 | 7,615 | 7,640 |
| 第106計算期間末日 | (令和 1年 9月24日) | 1,487,578,877 | 1,492,429,187 | 7,667 | 7,692 |
| 第107計算期間末日 | (令和 1年10月24日) | 1,443,574,186 | 1,448,322,299 | 7,601 | 7,626 |
| 第108計算期間末日 | (令和 1年11月25日) | 1,375,143,183 | 1,379,704,621 | 7,537 | 7,562 |
| 第109計算期間末日 | (令和 1年12月24日) | 1,396,534,582 | 1,401,078,901 | 7,683 | 7,708 |
| 第110計算期間末日 | (令和 2年 1月24日) | 1,369,987,268 | 1,374,462,270 | 7,654 | 7,679 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 1,374,177,015 | 1,378,641,601 | 7,695 | 7,720 |
| 第112計算期間末日 | (令和 2年 3月24日) | 1,047,771,866 | 1,052,160,575 | 5,969 | 5,994 |
| 第113計算期間末日 | (令和 2年 4月24日) | 1,167,003,196 | 1,171,346,036 | 6,718 | 6,743 |
| 第114計算期間末日 | (令和 2年 5月25日) | 1,202,302,140 | 1,206,649,091 | 6,915 | 6,940 |
| 第115計算期間末日 | (令和 2年 6月24日) | 1,266,008,667 | 1,270,446,014 | 7,133 | 7,158 |
| 第116計算期間末日 | (令和 2年 7月27日) | 1,266,896,173 | 1,271,273,364 | 7,236 | 7,261 |
| 第117計算期間末日 | (令和 2年 8月24日) | 1,275,080,150 | 1,279,455,588 | 7,285 | 7,310 |
| 第118計算期間末日 | (令和 2年 9月24日) | 1,273,710,876 | 1,278,075,001 | 7,296 | 7,321 |
| 第119計算期間末日 | (令和 2年10月26日) | 1,282,083,508 | 1,286,410,179 | 7,408 | 7,433 |
| 第120計算期間末日 | (令和 2年11月24日) | 1,250,856,604 | 1,254,992,892 | 7,560 | 7,585 |
| 第121計算期間末日 | (令和 2年12月24日) | 1,269,805,699 | 1,273,934,256 | 7,689 | 7,714 |
| 第122計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 1,256,377,869 | 1,260,428,153 | 7,755 | 7,780 |
| 第123計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 1,254,199,011 | 1,258,200,693 | 7,835 | 7,860 |
| 第124計算期間末日 | (令和 3年 3月24日) | 1,251,041,971 | 1,255,046,048 | 7,811 | 7,836 |
| 第125計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 1,270,452,511 | 1,274,451,706 | 7,942 | 7,967 |
| 第126計算期間末日 | (令和 3年 5月24日) | 1,255,158,119 | 1,259,117,799 | 7,925 | 7,950 |
| 第127計算期間末日 | (令和 3年 6月24日) | 1,270,881,945 | 1,274,848,554 | 8,010 | 8,035 |
| 第128計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 1,322,446,747 | 1,326,567,195 | 8,024 | 8,049 |
| 第129計算期間末日 | (令和 3年 8月24日) | 1,233,149,250 | 1,237,017,139 | 7,970 | 7,995 |
| 第130計算期間末日 | (令和 3年 9月24日) | 1,256,878,076 | 1,260,734,499 | 8,148 | 8,173 |
| 第131計算期間末日 | (令和 3年10月25日) | 1,227,211,989 | 1,231,011,231 | 8,075 | 8,100 |
| 第132計算期間末日 | (令和 3年11月24日) | 1,191,439,749 | 1,195,148,520 | 8,031 | 8,056 |
| 第133計算期間末日 | (令和 3年12月24日) | 1,186,097,269 | 1,189,766,918 | 8,080 | 8,105 |
| 第134計算期間末日 | (令和 4年 1月24日) | 1,168,958,209 | 1,172,633,132 | 7,952 | 7,977 |
| 第135計算期間末日 | (令和 4年 2月24日) | 1,135,655,048 | 1,139,323,004 | 7,740 | 7,765 |
| 第136計算期間末日 | (令和 4年 3月24日) | 1,109,693,909 | 1,113,318,658 | 7,654 | 7,679 |
| 令和 3年 3月末日 | 1,255,805,881 | ― | 7,836 | ― | |
| 4月末日 | 1,268,973,021 | ― | 7,951 | ― | |
| 5月末日 | 1,260,279,324 | ― | 7,953 | ― | |
| 6月末日 | 1,327,193,253 | ― | 8,032 | ― | |
| 7月末日 | 1,320,378,095 | ― | 8,028 | ― | |
| 8月末日 | 1,240,454,483 | ― | 8,013 | ― | |
| 9月末日 | 1,237,035,549 | ― | 8,118 | ― | |
| 10月末日 | 1,228,099,341 | ― | 8,073 | ― | |
| 11月末日 | 1,183,378,123 | ― | 7,979 | ― | |
| 12月末日 | 1,188,626,300 | ― | 8,093 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,155,789,296 | ― | 7,867 | ― | |
| 2月末日 | 1,142,892,586 | ― | 7,784 | ― | |
| 3月末日 | 1,117,174,284 | ― | 7,695 | ― | |
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