有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第41計算期間末日 | (2014年 4月24日) | 8,379,397,501 | 8,428,708,222 | 10,196 | 10,256 |
| 第42計算期間末日 | (2014年 5月26日) | 8,167,006,225 | 8,215,127,681 | 10,183 | 10,243 |
| 第43計算期間末日 | (2014年 6月24日) | 7,928,506,117 | 7,975,031,664 | 10,225 | 10,285 |
| 第44計算期間末日 | (2014年 7月24日) | 7,411,494,861 | 7,455,622,168 | 10,077 | 10,137 |
| 第45計算期間末日 | (2014年 8月25日) | 6,977,264,249 | 7,018,872,236 | 10,061 | 10,121 |
| 第46計算期間末日 | (2014年 9月24日) | 6,106,004,661 | 6,142,990,045 | 9,906 | 9,966 |
| 第47計算期間末日 | (2014年10月24日) | 5,614,195,646 | 5,648,450,808 | 9,834 | 9,894 |
| 第48計算期間末日 | (2014年11月25日) | 5,181,525,749 | 5,213,617,120 | 9,688 | 9,748 |
| 第49計算期間末日 | (2014年12月24日) | 4,872,644,795 | 4,903,492,628 | 9,477 | 9,537 |
| 第50計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 4,585,166,429 | 4,614,221,213 | 9,469 | 9,529 |
| 第51計算期間末日 | (2015年 2月24日) | 4,274,227,736 | 4,301,096,086 | 9,545 | 9,605 |
| 第52計算期間末日 | (2015年 3月24日) | 3,955,186,744 | 3,980,328,768 | 9,439 | 9,499 |
| 第53計算期間末日 | (2015年 4月24日) | 3,831,168,682 | 3,855,345,362 | 9,508 | 9,568 |
| 第54計算期間末日 | (2015年 5月25日) | 3,764,416,534 | 3,788,297,461 | 9,458 | 9,518 |
| 第55計算期間末日 | (2015年 6月24日) | 3,498,311,920 | 3,520,777,666 | 9,343 | 9,403 |
| 第56計算期間末日 | (2015年 7月24日) | 3,361,407,145 | 3,383,529,050 | 9,117 | 9,177 |
| 第57計算期間末日 | (2015年 8月24日) | 3,377,324,045 | 3,400,032,589 | 8,923 | 8,983 |
| 第58計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 3,175,626,111 | 3,197,051,797 | 8,893 | 8,953 |
| 第59計算期間末日 | (2015年10月26日) | 2,870,955,001 | 2,890,601,470 | 8,768 | 8,828 |
| 第60計算期間末日 | (2015年11月24日) | 2,703,450,546 | 2,722,746,327 | 8,406 | 8,466 |
| 第61計算期間末日 | (2015年12月24日) | 2,426,835,486 | 2,444,974,065 | 8,028 | 8,088 |
| 第62計算期間末日 | (2016年 1月25日) | 2,314,516,693 | 2,332,316,890 | 7,802 | 7,862 |
| 第63計算期間末日 | (2016年 2月24日) | 2,245,237,813 | 2,262,762,781 | 7,687 | 7,747 |
| 第64計算期間末日 | (2016年 3月24日) | 2,315,107,410 | 2,332,300,538 | 8,079 | 8,139 |
| 第65計算期間末日 | (2016年 4月25日) | 2,514,273,224 | 2,532,668,729 | 8,201 | 8,261 |
| 第66計算期間末日 | (2016年 5月24日) | 2,591,867,627 | 2,610,830,407 | 8,201 | 8,261 |
| 第67計算期間末日 | (2016年 6月24日) | 2,578,020,770 | 2,596,736,025 | 8,265 | 8,325 |
| 第68計算期間末日 | (2016年 7月25日) | 2,498,116,917 | 2,515,966,171 | 8,397 | 8,457 |
| 第69計算期間末日 | (2016年 8月24日) | 2,696,187,842 | 2,715,277,380 | 8,474 | 8,534 |
| 第70計算期間末日 | (2016年 9月26日) | 2,823,147,220 | 2,843,256,532 | 8,423 | 8,483 |
| 第71計算期間末日 | (2016年10月24日) | 3,012,817,889 | 3,034,206,075 | 8,452 | 8,512 |
| 第72計算期間末日 | (2016年11月24日) | 3,002,702,963 | 3,024,611,801 | 8,223 | 8,283 |
| 第73計算期間末日 | (2016年12月26日) | 3,299,044,050 | 3,322,927,867 | 8,288 | 8,348 |
| 第74計算期間末日 | (2017年 1月24日) | 3,378,678,987 | 3,403,039,538 | 8,322 | 8,382 |
| 第75計算期間末日 | (2017年 2月24日) | 3,376,046,500 | 3,400,208,448 | 8,384 | 8,444 |
| 第76計算期間末日 | (2017年 3月24日) | 3,211,529,475 | 3,234,992,386 | 8,213 | 8,273 |
| 第77計算期間末日 | (2017年 4月24日) | 3,193,144,904 | 3,216,382,908 | 8,245 | 8,305 |
| 第78計算期間末日 | (2017年 5月24日) | 3,150,396,951 | 3,165,595,114 | 8,292 | 8,332 |
| 第79計算期間末日 | (2017年 6月26日) | 2,992,016,699 | 3,006,478,547 | 8,276 | 8,316 |
| 第80計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 2,973,001,093 | 2,987,286,988 | 8,324 | 8,364 |
| 第81計算期間末日 | (2017年 8月24日) | 2,910,355,051 | 2,924,557,412 | 8,197 | 8,237 |
| 第82計算期間末日 | (2017年 9月25日) | 2,874,240,149 | 2,888,201,951 | 8,235 | 8,275 |
| 第83計算期間末日 | (2017年10月24日) | 2,791,014,516 | 2,804,540,116 | 8,254 | 8,294 |
| 第84計算期間末日 | (2017年11月24日) | 2,684,396,258 | 2,697,594,895 | 8,135 | 8,175 |
| 第85計算期間末日 | (2017年12月25日) | 2,620,454,506 | 2,633,332,068 | 8,140 | 8,180 |
| 第86計算期間末日 | (2018年 1月24日) | 2,542,398,140 | 2,554,893,366 | 8,139 | 8,179 |
| 第87計算期間末日 | (2018年 2月26日) | 2,387,641,926 | 2,399,618,826 | 7,974 | 8,014 |
| 第88計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 2,101,422,949 | 2,112,118,426 | 7,859 | 7,899 |
| 第89計算期間末日 | (2018年 4月24日) | 2,022,161,454 | 2,032,390,658 | 7,907 | 7,947 |
| 第90計算期間末日 | (2018年 5月24日) | 1,930,787,913 | 1,940,648,426 | 7,832 | 7,872 |
| 第91計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 1,905,334,935 | 1,915,013,424 | 7,875 | 7,915 |
| 第92計算期間末日 | (2018年 7月24日) | 1,891,508,311 | 1,901,201,166 | 7,806 | 7,846 |
| 第93計算期間末日 | (2018年 8月24日) | 1,782,659,573 | 1,791,772,558 | 7,825 | 7,865 |
| 第94計算期間末日 | (2018年 9月25日) | 1,767,035,503 | 1,776,083,838 | 7,812 | 7,852 |
| 第95計算期間末日 | (2018年10月24日) | 1,709,729,495 | 1,715,304,422 | 7,667 | 7,692 |
| 第96計算期間末日 | (2018年11月26日) | 1,585,597,557 | 1,590,857,660 | 7,536 | 7,561 |
| 第97計算期間末日 | (2018年12月25日) | 1,507,613,838 | 1,512,785,107 | 7,288 | 7,313 |
| 第98計算期間末日 | (2019年 1月24日) | 1,510,597,490 | 1,515,633,077 | 7,500 | 7,525 |
| 第99計算期間末日 | (2019年 2月25日) | 1,494,721,638 | 1,499,648,106 | 7,585 | 7,610 |
| 第100計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 1,487,657,216 | 1,492,548,886 | 7,603 | 7,628 |
| 第101計算期間末日 | (2019年 4月24日) | 1,509,802,015 | 1,514,708,235 | 7,693 | 7,718 |
| 第102計算期間末日 | (2019年 5月24日) | 1,496,797,562 | 1,501,725,978 | 7,593 | 7,618 |
| 第103計算期間末日 | (2019年 6月24日) | 1,515,431,964 | 1,520,355,508 | 7,695 | 7,720 |
| 第104計算期間末日 | (2019年 7月24日) | 1,514,136,749 | 1,519,094,705 | 7,635 | 7,660 |
| 第105計算期間末日 | (2019年 8月26日) | 1,507,309,395 | 1,512,258,151 | 7,615 | 7,640 |
| 第106計算期間末日 | (2019年 9月24日) | 1,487,578,877 | 1,492,429,187 | 7,667 | 7,692 |
| 第107計算期間末日 | (2019年10月24日) | 1,443,574,186 | 1,448,322,299 | 7,601 | 7,626 |
| 第108計算期間末日 | (2019年11月25日) | 1,375,143,183 | 1,379,704,621 | 7,537 | 7,562 |
| 第109計算期間末日 | (2019年12月24日) | 1,396,534,582 | 1,401,078,901 | 7,683 | 7,708 |
| 第110計算期間末日 | (2020年 1月24日) | 1,369,987,268 | 1,374,462,270 | 7,654 | 7,679 |
| 第111計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 1,374,177,015 | 1,378,641,601 | 7,695 | 7,720 |
| 第112計算期間末日 | (2020年 3月24日) | 1,047,771,866 | 1,052,160,575 | 5,969 | 5,994 |
| 第113計算期間末日 | (2020年 4月24日) | 1,167,003,196 | 1,171,346,036 | 6,718 | 6,743 |
| 第114計算期間末日 | (2020年 5月25日) | 1,202,302,140 | 1,206,649,091 | 6,915 | 6,940 |
| 第115計算期間末日 | (2020年 6月24日) | 1,266,008,667 | 1,270,446,014 | 7,133 | 7,158 |
| 第116計算期間末日 | (2020年 7月27日) | 1,266,896,173 | 1,271,273,364 | 7,236 | 7,261 |
| 第117計算期間末日 | (2020年 8月24日) | 1,275,080,150 | 1,279,455,588 | 7,285 | 7,310 |
| 第118計算期間末日 | (2020年 9月24日) | 1,273,710,876 | 1,278,075,001 | 7,296 | 7,321 |
| 第119計算期間末日 | (2020年10月26日) | 1,282,083,508 | 1,286,410,179 | 7,408 | 7,433 |
| 第120計算期間末日 | (2020年11月24日) | 1,250,856,604 | 1,254,992,892 | 7,560 | 7,585 |
| 第121計算期間末日 | (2020年12月24日) | 1,269,805,699 | 1,273,934,256 | 7,689 | 7,714 |
| 第122計算期間末日 | (2021年 1月25日) | 1,256,377,869 | 1,260,428,153 | 7,755 | 7,780 |
| 第123計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 1,254,199,011 | 1,258,200,693 | 7,835 | 7,860 |
| 第124計算期間末日 | (2021年 3月24日) | 1,251,041,971 | 1,255,046,048 | 7,811 | 7,836 |
| 第125計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 1,270,452,511 | 1,274,451,706 | 7,942 | 7,967 |
| 第126計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 1,255,158,119 | 1,259,117,799 | 7,925 | 7,950 |
| 第127計算期間末日 | (2021年 6月24日) | 1,270,881,945 | 1,274,848,554 | 8,010 | 8,035 |
| 第128計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 1,322,446,747 | 1,326,567,195 | 8,024 | 8,049 |
| 第129計算期間末日 | (2021年 8月24日) | 1,233,149,250 | 1,237,017,139 | 7,970 | 7,995 |
| 第130計算期間末日 | (2021年 9月24日) | 1,256,878,076 | 1,260,734,499 | 8,148 | 8,173 |
| 第131計算期間末日 | (2021年10月25日) | 1,227,211,989 | 1,231,011,231 | 8,075 | 8,100 |
| 第132計算期間末日 | (2021年11月24日) | 1,191,439,749 | 1,195,148,520 | 8,031 | 8,056 |
| 第133計算期間末日 | (2021年12月24日) | 1,186,097,269 | 1,189,766,918 | 8,080 | 8,105 |
| 第134計算期間末日 | (2022年 1月24日) | 1,168,958,209 | 1,172,633,132 | 7,952 | 7,977 |
| 第135計算期間末日 | (2022年 2月24日) | 1,135,655,048 | 1,139,323,004 | 7,740 | 7,765 |
| 第136計算期間末日 | (2022年 3月24日) | 1,109,693,909 | 1,113,318,658 | 7,654 | 7,679 |
| 第137計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 1,073,729,397 | 1,077,317,640 | 7,481 | 7,506 |
| 第138計算期間末日 | (2022年 5月24日) | 1,028,779,329 | 1,032,357,592 | 7,188 | 7,213 |
| 第139計算期間末日 | (2022年 6月24日) | 996,570,186 | 1,000,143,904 | 6,972 | 6,997 |
| 第140計算期間末日 | (2022年 7月25日) | 1,022,134,017 | 1,025,701,863 | 7,162 | 7,187 |
| 第141計算期間末日 | (2022年 8月24日) | 1,012,219,314 | 1,015,760,730 | 7,146 | 7,171 |
| 第142計算期間末日 | (2022年 9月26日) | 983,210,794 | 986,783,919 | 6,879 | 6,904 |
| 第143計算期間末日 | (2022年10月24日) | 973,828,042 | 977,448,448 | 6,725 | 6,750 |
| 第144計算期間末日 | (2022年11月24日) | 1,031,841,436 | 1,035,582,138 | 6,896 | 6,921 |
| 第145計算期間末日 | (2022年12月26日) | 1,057,374,225 | 1,061,225,597 | 6,864 | 6,889 |
| 第146計算期間末日 | (2023年 1月24日) | 1,053,858,496 | 1,057,651,497 | 6,946 | 6,971 |
| 第147計算期間末日 | (2023年 2月24日) | 1,031,386,266 | 1,035,203,478 | 6,755 | 6,780 |
| 第148計算期間末日 | (2023年 3月24日) | 1,017,421,703 | 1,021,226,966 | 6,684 | 6,709 |
| 第149計算期間末日 | (2023年 4月24日) | 1,023,423,283 | 1,027,231,474 | 6,719 | 6,744 |
| 第150計算期間末日 | (2023年 5月24日) | 1,007,259,536 | 1,011,067,988 | 6,612 | 6,637 |
| 第151計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 994,354,911 | 998,131,117 | 6,583 | 6,608 |
| 第152計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 993,385,538 | 997,123,495 | 6,644 | 6,669 |
| 第153計算期間末日 | (2023年 8月24日) | 963,640,530 | 967,312,653 | 6,561 | 6,586 |
| 第154計算期間末日 | (2023年 9月25日) | 976,780,775 | 980,533,766 | 6,507 | 6,532 |
| 第155計算期間末日 | (2023年10月24日) | 952,574,834 | 956,348,237 | 6,311 | 6,336 |
| 第156計算期間末日 | (2023年11月24日) | 933,761,930 | 935,929,699 | 6,461 | 6,476 |
| 第157計算期間末日 | (2023年12月25日) | 962,532,722 | 964,685,768 | 6,706 | 6,721 |
| 第158計算期間末日 | (2024年 1月24日) | 938,072,275 | 940,193,704 | 6,633 | 6,648 |
| 第159計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 938,562,704 | 940,691,911 | 6,612 | 6,627 |
| 第160計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 922,858,931 | 924,939,421 | 6,654 | 6,669 |
| 2023年 3月末日 | 1,021,540,623 | ― | 6,706 | ― | |
| 4月末日 | 1,024,650,866 | ― | 6,721 | ― | |
| 5月末日 | 1,008,468,974 | ― | 6,602 | ― | |
| 6月末日 | 1,005,287,928 | ― | 6,608 | ― | |
| 7月末日 | 978,863,279 | ― | 6,637 | ― | |
| 8月末日 | 992,582,553 | ― | 6,604 | ― | |
| 9月末日 | 979,780,074 | ― | 6,456 | ― | |
| 10月末日 | 941,895,452 | ― | 6,302 | ― | |
| 11月末日 | 943,291,417 | ― | 6,522 | ― | |
| 12月末日 | 969,210,856 | ― | 6,723 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 940,931,657 | ― | 6,649 | ― | |
| 2月末日 | 939,948,548 | ― | 6,618 | ― | |
| 3月末日 | 922,615,195 | ― | 6,650 | ― | |
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