有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/06/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 104項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第41計算期間末日	(2014年 4月24日)	8,379,397,501	8,428,708,222	10,196	10,256
第42計算期間末日	(2014年 5月26日)	8,167,006,225	8,215,127,681	10,183	10,243
第43計算期間末日	(2014年 6月24日)	7,928,506,117	7,975,031,664	10,225	10,285
第44計算期間末日	(2014年 7月24日)	7,411,494,861	7,455,622,168	10,077	10,137
第45計算期間末日	(2014年 8月25日)	6,977,264,249	7,018,872,236	10,061	10,121
第46計算期間末日	(2014年 9月24日)	6,106,004,661	6,142,990,045	9,906	9,966
第47計算期間末日	(2014年10月24日)	5,614,195,646	5,648,450,808	9,834	9,894
第48計算期間末日	(2014年11月25日)	5,181,525,749	5,213,617,120	9,688	9,748
第49計算期間末日	(2014年12月24日)	4,872,644,795	4,903,492,628	9,477	9,537
第50計算期間末日	(2015年 1月26日)	4,585,166,429	4,614,221,213	9,469	9,529
第51計算期間末日	(2015年 2月24日)	4,274,227,736	4,301,096,086	9,545	9,605
第52計算期間末日	(2015年 3月24日)	3,955,186,744	3,980,328,768	9,439	9,499
第53計算期間末日	(2015年 4月24日)	3,831,168,682	3,855,345,362	9,508	9,568
第54計算期間末日	(2015年 5月25日)	3,764,416,534	3,788,297,461	9,458	9,518
第55計算期間末日	(2015年 6月24日)	3,498,311,920	3,520,777,666	9,343	9,403
第56計算期間末日	(2015年 7月24日)	3,361,407,145	3,383,529,050	9,117	9,177
第57計算期間末日	(2015年 8月24日)	3,377,324,045	3,400,032,589	8,923	8,983
第58計算期間末日	(2015年 9月24日)	3,175,626,111	3,197,051,797	8,893	8,953
第59計算期間末日	(2015年10月26日)	2,870,955,001	2,890,601,470	8,768	8,828
第60計算期間末日	(2015年11月24日)	2,703,450,546	2,722,746,327	8,406	8,466
第61計算期間末日	(2015年12月24日)	2,426,835,486	2,444,974,065	8,028	8,088
第62計算期間末日	(2016年 1月25日)	2,314,516,693	2,332,316,890	7,802	7,862
第63計算期間末日	(2016年 2月24日)	2,245,237,813	2,262,762,781	7,687	7,747
第64計算期間末日	(2016年 3月24日)	2,315,107,410	2,332,300,538	8,079	8,139
第65計算期間末日	(2016年 4月25日)	2,514,273,224	2,532,668,729	8,201	8,261
第66計算期間末日	(2016年 5月24日)	2,591,867,627	2,610,830,407	8,201	8,261
第67計算期間末日	(2016年 6月24日)	2,578,020,770	2,596,736,025	8,265	8,325
第68計算期間末日	(2016年 7月25日)	2,498,116,917	2,515,966,171	8,397	8,457
第69計算期間末日	(2016年 8月24日)	2,696,187,842	2,715,277,380	8,474	8,534
第70計算期間末日	(2016年 9月26日)	2,823,147,220	2,843,256,532	8,423	8,483
第71計算期間末日	(2016年10月24日)	3,012,817,889	3,034,206,075	8,452	8,512
第72計算期間末日	(2016年11月24日)	3,002,702,963	3,024,611,801	8,223	8,283
第73計算期間末日	(2016年12月26日)	3,299,044,050	3,322,927,867	8,288	8,348
第74計算期間末日	(2017年 1月24日)	3,378,678,987	3,403,039,538	8,322	8,382
第75計算期間末日	(2017年 2月24日)	3,376,046,500	3,400,208,448	8,384	8,444
第76計算期間末日	(2017年 3月24日)	3,211,529,475	3,234,992,386	8,213	8,273
第77計算期間末日	(2017年 4月24日)	3,193,144,904	3,216,382,908	8,245	8,305
第78計算期間末日	(2017年 5月24日)	3,150,396,951	3,165,595,114	8,292	8,332
第79計算期間末日	(2017年 6月26日)	2,992,016,699	3,006,478,547	8,276	8,316
第80計算期間末日	(2017年 7月24日)	2,973,001,093	2,987,286,988	8,324	8,364
第81計算期間末日	(2017年 8月24日)	2,910,355,051	2,924,557,412	8,197	8,237
第82計算期間末日	(2017年 9月25日)	2,874,240,149	2,888,201,951	8,235	8,275
第83計算期間末日	(2017年10月24日)	2,791,014,516	2,804,540,116	8,254	8,294
第84計算期間末日	(2017年11月24日)	2,684,396,258	2,697,594,895	8,135	8,175
第85計算期間末日	(2017年12月25日)	2,620,454,506	2,633,332,068	8,140	8,180
第86計算期間末日	(2018年 1月24日)	2,542,398,140	2,554,893,366	8,139	8,179
第87計算期間末日	(2018年 2月26日)	2,387,641,926	2,399,618,826	7,974	8,014
第88計算期間末日	(2018年 3月26日)	2,101,422,949	2,112,118,426	7,859	7,899
第89計算期間末日	(2018年 4月24日)	2,022,161,454	2,032,390,658	7,907	7,947
第90計算期間末日	(2018年 5月24日)	1,930,787,913	1,940,648,426	7,832	7,872
第91計算期間末日	(2018年 6月25日)	1,905,334,935	1,915,013,424	7,875	7,915
第92計算期間末日	(2018年 7月24日)	1,891,508,311	1,901,201,166	7,806	7,846
第93計算期間末日	(2018年 8月24日)	1,782,659,573	1,791,772,558	7,825	7,865
第94計算期間末日	(2018年 9月25日)	1,767,035,503	1,776,083,838	7,812	7,852
第95計算期間末日	(2018年10月24日)	1,709,729,495	1,715,304,422	7,667	7,692
第96計算期間末日	(2018年11月26日)	1,585,597,557	1,590,857,660	7,536	7,561
第97計算期間末日	(2018年12月25日)	1,507,613,838	1,512,785,107	7,288	7,313
第98計算期間末日	(2019年 1月24日)	1,510,597,490	1,515,633,077	7,500	7,525
第99計算期間末日	(2019年 2月25日)	1,494,721,638	1,499,648,106	7,585	7,610
第100計算期間末日	(2019年 3月25日)	1,487,657,216	1,492,548,886	7,603	7,628
第101計算期間末日	(2019年 4月24日)	1,509,802,015	1,514,708,235	7,693	7,718
第102計算期間末日	(2019年 5月24日)	1,496,797,562	1,501,725,978	7,593	7,618
第103計算期間末日	(2019年 6月24日)	1,515,431,964	1,520,355,508	7,695	7,720
第104計算期間末日	(2019年 7月24日)	1,514,136,749	1,519,094,705	7,635	7,660
第105計算期間末日	(2019年 8月26日)	1,507,309,395	1,512,258,151	7,615	7,640
第106計算期間末日	(2019年 9月24日)	1,487,578,877	1,492,429,187	7,667	7,692
第107計算期間末日	(2019年10月24日)	1,443,574,186	1,448,322,299	7,601	7,626
第108計算期間末日	(2019年11月25日)	1,375,143,183	1,379,704,621	7,537	7,562
第109計算期間末日	(2019年12月24日)	1,396,534,582	1,401,078,901	7,683	7,708
第110計算期間末日	(2020年 1月24日)	1,369,987,268	1,374,462,270	7,654	7,679
第111計算期間末日	(2020年 2月25日)	1,374,177,015	1,378,641,601	7,695	7,720
第112計算期間末日	(2020年 3月24日)	1,047,771,866	1,052,160,575	5,969	5,994
第113計算期間末日	(2020年 4月24日)	1,167,003,196	1,171,346,036	6,718	6,743
第114計算期間末日	(2020年 5月25日)	1,202,302,140	1,206,649,091	6,915	6,940
第115計算期間末日	(2020年 6月24日)	1,266,008,667	1,270,446,014	7,133	7,158
第116計算期間末日	(2020年 7月27日)	1,266,896,173	1,271,273,364	7,236	7,261
第117計算期間末日	(2020年 8月24日)	1,275,080,150	1,279,455,588	7,285	7,310
第118計算期間末日	(2020年 9月24日)	1,273,710,876	1,278,075,001	7,296	7,321
第119計算期間末日	(2020年10月26日)	1,282,083,508	1,286,410,179	7,408	7,433
第120計算期間末日	(2020年11月24日)	1,250,856,604	1,254,992,892	7,560	7,585
第121計算期間末日	(2020年12月24日)	1,269,805,699	1,273,934,256	7,689	7,714
第122計算期間末日	(2021年 1月25日)	1,256,377,869	1,260,428,153	7,755	7,780
第123計算期間末日	(2021年 2月24日)	1,254,199,011	1,258,200,693	7,835	7,860
第124計算期間末日	(2021年 3月24日)	1,251,041,971	1,255,046,048	7,811	7,836
第125計算期間末日	(2021年 4月26日)	1,270,452,511	1,274,451,706	7,942	7,967
第126計算期間末日	(2021年 5月24日)	1,255,158,119	1,259,117,799	7,925	7,950
第127計算期間末日	(2021年 6月24日)	1,270,881,945	1,274,848,554	8,010	8,035
第128計算期間末日	(2021年 7月26日)	1,322,446,747	1,326,567,195	8,024	8,049
第129計算期間末日	(2021年 8月24日)	1,233,149,250	1,237,017,139	7,970	7,995
第130計算期間末日	(2021年 9月24日)	1,256,878,076	1,260,734,499	8,148	8,173
第131計算期間末日	(2021年10月25日)	1,227,211,989	1,231,011,231	8,075	8,100
第132計算期間末日	(2021年11月24日)	1,191,439,749	1,195,148,520	8,031	8,056
第133計算期間末日	(2021年12月24日)	1,186,097,269	1,189,766,918	8,080	8,105
第134計算期間末日	(2022年 1月24日)	1,168,958,209	1,172,633,132	7,952	7,977
第135計算期間末日	(2022年 2月24日)	1,135,655,048	1,139,323,004	7,740	7,765
第136計算期間末日	(2022年 3月24日)	1,109,693,909	1,113,318,658	7,654	7,679
第137計算期間末日	(2022年 4月25日)	1,073,729,397	1,077,317,640	7,481	7,506
第138計算期間末日	(2022年 5月24日)	1,028,779,329	1,032,357,592	7,188	7,213
第139計算期間末日	(2022年 6月24日)	996,570,186	1,000,143,904	6,972	6,997
第140計算期間末日	(2022年 7月25日)	1,022,134,017	1,025,701,863	7,162	7,187
第141計算期間末日	(2022年 8月24日)	1,012,219,314	1,015,760,730	7,146	7,171
第142計算期間末日	(2022年 9月26日)	983,210,794	986,783,919	6,879	6,904
第143計算期間末日	(2022年10月24日)	973,828,042	977,448,448	6,725	6,750
第144計算期間末日	(2022年11月24日)	1,031,841,436	1,035,582,138	6,896	6,921
第145計算期間末日	(2022年12月26日)	1,057,374,225	1,061,225,597	6,864	6,889
第146計算期間末日	(2023年 1月24日)	1,053,858,496	1,057,651,497	6,946	6,971
第147計算期間末日	(2023年 2月24日)	1,031,386,266	1,035,203,478	6,755	6,780
第148計算期間末日	(2023年 3月24日)	1,017,421,703	1,021,226,966	6,684	6,709
第149計算期間末日	(2023年 4月24日)	1,023,423,283	1,027,231,474	6,719	6,744
第150計算期間末日	(2023年 5月24日)	1,007,259,536	1,011,067,988	6,612	6,637
第151計算期間末日	(2023年 6月26日)	994,354,911	998,131,117	6,583	6,608
第152計算期間末日	(2023年 7月24日)	993,385,538	997,123,495	6,644	6,669
第153計算期間末日	(2023年 8月24日)	963,640,530	967,312,653	6,561	6,586
第154計算期間末日	(2023年 9月25日)	976,780,775	980,533,766	6,507	6,532
第155計算期間末日	(2023年10月24日)	952,574,834	956,348,237	6,311	6,336
第156計算期間末日	(2023年11月24日)	933,761,930	935,929,699	6,461	6,476
第157計算期間末日	(2023年12月25日)	962,532,722	964,685,768	6,706	6,721
第158計算期間末日	(2024年 1月24日)	938,072,275	940,193,704	6,633	6,648
第159計算期間末日	(2024年 2月26日)	938,562,704	940,691,911	6,612	6,627
第160計算期間末日	(2024年 3月25日)	922,858,931	924,939,421	6,654	6,669
	2023年 3月末日	1,021,540,623	―	6,706	―
	4月末日	1,024,650,866	―	6,721	―
	5月末日	1,008,468,974	―	6,602	―
	6月末日	1,005,287,928	―	6,608	―
	7月末日	978,863,279	―	6,637	―
	8月末日	992,582,553	―	6,604	―
	9月末日	979,780,074	―	6,456	―
	10月末日	941,895,452	―	6,302	―
	11月末日	943,291,417	―	6,522	―
	12月末日	969,210,856	―	6,723	―
	2024年 1月末日	940,931,657	―	6,649	―
	2月末日	939,948,548	―	6,618	―
	3月末日	922,615,195	―	6,650	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)

開示資料

決算