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- 146項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年12月24日) | 3,636,600,493 3,598,550,279 | (分配付) (分配落) | 10,513 10,403 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月24日) | 5,912,946,632 5,850,284,645 | (分配付) (分配落) | 10,380 10,270 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 2月24日) | 12,059,541,576 11,933,679,195 | (分配付) (分配落) | 10,540 10,430 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 3月24日) | 14,622,359,140 14,467,272,153 | (分配付) (分配落) | 10,371 10,261 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 4月25日) | 17,891,843,113 17,682,843,268 | (分配付) (分配落) | 11,129 10,999 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 5月24日) | 21,113,062,481 20,860,304,351 | (分配付) (分配落) | 10,859 10,729 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 6月24日) | 24,349,287,132 24,046,024,316 | (分配付) (分配落) | 10,438 10,308 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 7月25日) | 28,102,618,621 27,756,642,406 | (分配付) (分配落) | 10,560 10,430 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 8月24日) | 26,628,120,874 26,261,095,203 | (分配付) (分配落) | 9,432 9,302 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 24,378,371,168 24,012,360,253 | (分配付) (分配落) | 8,659 8,529 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年10月24日) | 24,640,164,275 24,292,888,595 | (分配付) (分配落) | 9,224 9,094 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年11月24日) | 22,868,646,349 22,526,618,109 | (分配付) (分配落) | 8,692 8,562 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年12月26日) | 23,948,139,433 23,610,883,134 | (分配付) (分配落) | 9,231 9,101 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 1月24日) | 23,854,818,733 23,531,516,111 | (分配付) (分配落) | 9,592 9,462 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 2月24日) | 23,829,778,580 23,527,303,401 | (分配付) (分配落) | 10,242 10,112 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 22,098,240,308 21,818,868,102 | (分配付) (分配落) | 10,283 10,153 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 4月24日) | 19,861,235,083 19,600,435,731 | (分配付) (分配落) | 9,900 9,770 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 5月24日) | 17,503,528,855 17,251,274,598 | (分配付) (分配落) | 9,020 8,890 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 18,426,234,530 18,173,473,628 | (分配付) (分配落) | 9,477 9,347 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 7月24日) | 17,908,280,242 17,661,895,437 | (分配付) (分配落) | 9,449 9,319 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 8月24日) | 17,953,261,099 17,711,855,993 | (分配付) (分配落) | 9,668 9,538 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 18,635,827,921 18,388,019,526 | (分配付) (分配落) | 9,776 9,646 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年10月24日) | 18,502,772,158 18,255,522,497 | (分配付) (分配落) | 9,728 9,598 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年11月26日) | 18,608,001,737 18,366,211,481 | (分配付) (分配落) | 10,005 9,875 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年12月25日) | 17,579,654,122 17,359,915,586 | (分配付) (分配落) | 10,400 10,270 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 1月24日) | 18,081,949,333 17,871,014,893 | (分配付) (分配落) | 11,144 11,014 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 17,563,218,818 17,361,680,937 | (分配付) (分配落) | 11,329 11,199 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 16,907,852,254 16,718,213,478 | (分配付) (分配落) | 11,591 11,461 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 4月24日) | 16,300,076,919 16,123,081,618 | (分配付) (分配落) | 11,972 11,842 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 5月24日) | 14,734,641,463 14,569,843,563 | (分配付) (分配落) | 11,623 11,493 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 11,304,775,448 11,160,146,373 | (分配付) (分配落) | 10,161 10,031 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 11,519,431,716 11,377,681,698 | (分配付) (分配落) | 10,565 10,435 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 10,681,707,717 10,541,464,169 | (分配付) (分配落) | 9,902 9,772 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 11,269,504,200 11,129,198,738 | (分配付) (分配落) | 10,442 10,312 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年10月24日) | 11,239,578,153 11,100,420,020 | (分配付) (分配落) | 10,500 10,370 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年11月25日) | 10,940,735,567 10,803,048,056 | (分配付) (分配落) | 10,330 10,200 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年12月24日) | 11,227,277,286 11,085,181,135 | (分配付) (分配落) | 10,272 10,142 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 10,729,584,522 10,590,327,322 | (分配付) (分配落) | 10,016 9,886 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 10,894,223,762 10,754,815,819 | (分配付) (分配落) | 10,159 10,029 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 10,844,834,920 10,705,809,337 | (分配付) (分配落) | 10,141 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 4月24日) | 11,438,743,232 11,295,222,290 | (分配付) (分配落) | 10,361 10,231 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 11,554,993,718 11,407,610,827 | (分配付) (分配落) | 10,192 10,062 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 11,917,979,451 11,768,659,981 | (分配付) (分配落) | 10,376 10,246 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 7月24日) | 11,710,117,346 11,560,625,082 | (分配付) (分配落) | 10,183 10,053 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 11,717,851,369 11,568,589,065 | (分配付) (分配落) | 10,206 10,076 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 11,009,199,829 10,865,788,144 | (分配付) (分配落) | 9,980 9,850 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年10月24日) | 10,300,071,667 10,161,632,710 | (分配付) (分配落) | 9,672 9,542 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年11月25日) | 9,829,978,272 9,704,949,864 | (分配付) (分配落) | 10,221 10,091 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年12月24日) | 9,028,723,407 8,905,547,822 | (分配付) (分配落) | 9,529 9,399 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 8,738,819,993 8,613,468,825 | (分配付) (分配落) | 9,063 8,933 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 2月24日) | 8,510,733,265 8,388,149,278 | (分配付) (分配落) | 9,026 8,896 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 3月24日) | 8,628,500,483 8,504,296,860 | (分配付) (分配落) | 9,031 8,901 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 4月24日) | 8,500,655,612 8,419,434,543 | (分配付) (分配落) | 8,896 8,811 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 8,066,982,263 7,991,035,588 | (分配付) (分配落) | 9,029 8,944 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 7,617,534,489 7,545,464,967 | (分配付) (分配落) | 8,984 8,899 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年 7月24日) | 6,903,474,983 6,833,022,584 | (分配付) (分配落) | 8,329 8,244 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 6,284,594,580 6,217,853,997 | (分配付) (分配落) | 8,004 7,919 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 5,886,464,477 5,821,145,722 | (分配付) (分配落) | 7,660 7,575 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成27年10月26日) | 5,754,732,215 5,690,792,230 | (分配付) (分配落) | 7,650 7,565 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成27年11月24日) | 5,418,810,888 5,356,777,781 | (分配付) (分配落) | 7,425 7,340 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成27年12月24日) | 4,916,630,484 4,856,592,143 | (分配付) (分配落) | 6,961 6,876 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 4,431,136,148 4,372,489,971 | (分配付) (分配落) | 6,422 6,337 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 2月24日) | 4,147,508,186 4,089,904,033 | (分配付) (分配落) | 6,120 6,035 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年 3月24日) | 4,516,417,244 4,459,026,256 | (分配付) (分配落) | 6,689 6,604 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 4,786,368,248 4,727,307,289 | (分配付) (分配落) | 6,888 6,803 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成28年 5月24日) | 4,487,744,907 4,427,348,214 | (分配付) (分配落) | 6,316 6,231 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成28年 6月24日) | 4,712,487,867 4,650,494,964 | (分配付) (分配落) | 6,461 6,376 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成28年 7月25日) | 4,791,201,437 4,742,688,335 | (分配付) (分配落) | 6,419 6,354 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成28年 8月24日) | 4,759,686,612 4,710,128,446 | (分配付) (分配落) | 6,243 6,178 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 4,796,827,436 4,746,918,107 | (分配付) (分配落) | 6,247 6,182 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 5,431,276,505 | 7,117 | ||
| 10月末日 | 5,540,316,380 | 7,398 | ||
| 11月末日 | 5,275,954,965 | 7,277 | ||
| 12月末日 | 4,877,690,001 | 6,972 | ||
| 平成28年 1月末日 | 4,448,505,008 | 6,468 | ||
| 2月末日 | 4,163,747,579 | 6,151 | ||
| 3月末日 | 4,582,551,004 | 6,701 | ||
| 4月末日 | 4,670,658,206 | 6,709 | ||
| 5月末日 | 4,548,889,344 | 6,303 | ||
| 6月末日 | 4,399,772,053 | 6,009 | ||
| 7月末日 | 4,676,430,049 | 6,317 | ||
| 8月末日 | 4,838,674,479 | 6,266 | ||
| 9月末日 | 4,772,828,156 | 6,215 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
