有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/26-2024/09/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第47計算期間末日 | (2014年10月24日) | 10,161,632,710 | 10,300,071,667 | 9,542 | 9,672 |
| 第48計算期間末日 | (2014年11月25日) | 9,704,949,864 | 9,829,978,272 | 10,091 | 10,221 |
| 第49計算期間末日 | (2014年12月24日) | 8,905,547,822 | 9,028,723,407 | 9,399 | 9,529 |
| 第50計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 8,613,468,825 | 8,738,819,993 | 8,933 | 9,063 |
| 第51計算期間末日 | (2015年 2月24日) | 8,388,149,278 | 8,510,733,265 | 8,896 | 9,026 |
| 第52計算期間末日 | (2015年 3月24日) | 8,504,296,860 | 8,628,500,483 | 8,901 | 9,031 |
| 第53計算期間末日 | (2015年 4月24日) | 8,419,434,543 | 8,500,655,612 | 8,811 | 8,896 |
| 第54計算期間末日 | (2015年 5月25日) | 7,991,035,588 | 8,066,982,263 | 8,944 | 9,029 |
| 第55計算期間末日 | (2015年 6月24日) | 7,545,464,967 | 7,617,534,489 | 8,899 | 8,984 |
| 第56計算期間末日 | (2015年 7月24日) | 6,833,022,584 | 6,903,474,983 | 8,244 | 8,329 |
| 第57計算期間末日 | (2015年 8月24日) | 6,217,853,997 | 6,284,594,580 | 7,919 | 8,004 |
| 第58計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 5,821,145,722 | 5,886,464,477 | 7,575 | 7,660 |
| 第59計算期間末日 | (2015年10月26日) | 5,690,792,230 | 5,754,732,215 | 7,565 | 7,650 |
| 第60計算期間末日 | (2015年11月24日) | 5,356,777,781 | 5,418,810,888 | 7,340 | 7,425 |
| 第61計算期間末日 | (2015年12月24日) | 4,856,592,143 | 4,916,630,484 | 6,876 | 6,961 |
| 第62計算期間末日 | (2016年 1月25日) | 4,372,489,971 | 4,431,136,148 | 6,337 | 6,422 |
| 第63計算期間末日 | (2016年 2月24日) | 4,089,904,033 | 4,147,508,186 | 6,035 | 6,120 |
| 第64計算期間末日 | (2016年 3月24日) | 4,459,026,256 | 4,516,417,244 | 6,604 | 6,689 |
| 第65計算期間末日 | (2016年 4月25日) | 4,727,307,289 | 4,786,368,248 | 6,803 | 6,888 |
| 第66計算期間末日 | (2016年 5月24日) | 4,427,348,214 | 4,487,744,907 | 6,231 | 6,316 |
| 第67計算期間末日 | (2016年 6月24日) | 4,650,494,964 | 4,712,487,867 | 6,376 | 6,461 |
| 第68計算期間末日 | (2016年 7月25日) | 4,742,688,335 | 4,791,201,437 | 6,354 | 6,419 |
| 第69計算期間末日 | (2016年 8月24日) | 4,710,128,446 | 4,759,686,612 | 6,178 | 6,243 |
| 第70計算期間末日 | (2016年 9月26日) | 4,746,918,107 | 4,796,827,436 | 6,182 | 6,247 |
| 第71計算期間末日 | (2016年10月24日) | 4,817,873,294 | 4,867,198,950 | 6,349 | 6,414 |
| 第72計算期間末日 | (2016年11月24日) | 4,911,633,808 | 4,961,377,580 | 6,418 | 6,483 |
| 第73計算期間末日 | (2016年12月26日) | 5,003,543,415 | 5,052,387,786 | 6,659 | 6,724 |
| 第74計算期間末日 | (2017年 1月24日) | 4,913,743,404 | 4,961,027,136 | 6,755 | 6,820 |
| 第75計算期間末日 | (2017年 2月24日) | 4,851,752,196 | 4,897,396,654 | 6,909 | 6,974 |
| 第76計算期間末日 | (2017年 3月24日) | 4,522,382,800 | 4,567,011,726 | 6,587 | 6,652 |
| 第77計算期間末日 | (2017年 4月24日) | 4,348,149,728 | 4,392,186,128 | 6,418 | 6,483 |
| 第78計算期間末日 | (2017年 5月24日) | 4,385,622,858 | 4,429,195,193 | 6,542 | 6,607 |
| 第79計算期間末日 | (2017年 6月26日) | 4,351,037,604 | 4,394,171,205 | 6,557 | 6,622 |
| 第80計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 4,436,747,319 | 4,478,802,975 | 6,857 | 6,922 |
| 第81計算期間末日 | (2017年 8月24日) | 4,174,333,255 | 4,215,442,072 | 6,600 | 6,665 |
| 第82計算期間末日 | (2017年 9月25日) | 4,238,575,830 | 4,278,834,464 | 6,843 | 6,908 |
| 第83計算期間末日 | (2017年10月24日) | 4,175,814,023 | 4,215,844,535 | 6,781 | 6,846 |
| 第84計算期間末日 | (2017年11月24日) | 3,874,414,452 | 3,901,651,436 | 6,401 | 6,446 |
| 第85計算期間末日 | (2017年12月25日) | 3,939,812,762 | 3,966,695,599 | 6,595 | 6,640 |
| 第86計算期間末日 | (2018年 1月24日) | 3,975,342,590 | 4,002,191,100 | 6,663 | 6,708 |
| 第87計算期間末日 | (2018年 2月26日) | 3,650,696,354 | 3,677,230,426 | 6,191 | 6,236 |
| 第88計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 3,438,834,658 | 3,465,160,029 | 5,878 | 5,923 |
| 第89計算期間末日 | (2018年 4月24日) | 3,480,711,187 | 3,506,607,517 | 6,048 | 6,093 |
| 第90計算期間末日 | (2018年 5月24日) | 3,296,684,578 | 3,321,280,761 | 6,031 | 6,076 |
| 第91計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 3,158,125,454 | 3,182,009,384 | 5,950 | 5,995 |
| 第92計算期間末日 | (2018年 7月24日) | 3,085,220,648 | 3,108,646,569 | 5,927 | 5,972 |
| 第93計算期間末日 | (2018年 8月24日) | 2,973,505,866 | 2,996,482,050 | 5,824 | 5,869 |
| 第94計算期間末日 | (2018年 9月25日) | 2,988,085,420 | 3,010,854,225 | 5,906 | 5,951 |
| 第95計算期間末日 | (2018年10月24日) | 2,866,030,422 | 2,881,288,996 | 5,635 | 5,665 |
| 第96計算期間末日 | (2018年11月26日) | 2,860,404,092 | 2,875,449,087 | 5,704 | 5,734 |
| 第97計算期間末日 | (2018年12月25日) | 2,610,188,778 | 2,625,068,105 | 5,263 | 5,293 |
| 第98計算期間末日 | (2019年 1月24日) | 2,659,210,364 | 2,673,941,466 | 5,416 | 5,446 |
| 第99計算期間末日 | (2019年 2月25日) | 2,622,639,148 | 2,636,890,096 | 5,521 | 5,551 |
| 第100計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 2,573,812,039 | 2,587,964,587 | 5,456 | 5,486 |
| 第101計算期間末日 | (2019年 4月24日) | 2,672,979,532 | 2,687,236,275 | 5,625 | 5,655 |
| 第102計算期間末日 | (2019年 5月24日) | 2,502,602,737 | 2,516,807,172 | 5,286 | 5,316 |
| 第103計算期間末日 | (2019年 6月24日) | 2,494,190,082 | 2,508,393,250 | 5,268 | 5,298 |
| 第104計算期間末日 | (2019年 7月24日) | 2,514,676,547 | 2,528,853,490 | 5,321 | 5,351 |
| 第105計算期間末日 | (2019年 8月26日) | 2,336,052,123 | 2,350,142,708 | 4,974 | 5,004 |
| 第106計算期間末日 | (2019年 9月24日) | 2,436,732,016 | 2,451,029,169 | 5,113 | 5,143 |
| 第107計算期間末日 | (2019年10月24日) | 2,453,447,004 | 2,467,647,349 | 5,183 | 5,213 |
| 第108計算期間末日 | (2019年11月25日) | 2,384,816,023 | 2,398,899,698 | 5,080 | 5,110 |
| 第109計算期間末日 | (2019年12月24日) | 2,443,267,826 | 2,457,072,371 | 5,310 | 5,340 |
| 第110計算期間末日 | (2020年 1月24日) | 2,388,928,768 | 2,402,628,209 | 5,231 | 5,261 |
| 第111計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 2,343,082,315 | 2,356,641,230 | 5,184 | 5,214 |
| 第112計算期間末日 | (2020年 3月24日) | 1,539,746,145 | 1,553,018,827 | 3,480 | 3,510 |
| 第113計算期間末日 | (2020年 4月24日) | 1,826,796,422 | 1,839,973,096 | 4,159 | 4,189 |
| 第114計算期間末日 | (2020年 5月25日) | 1,902,305,773 | 1,915,350,484 | 4,375 | 4,405 |
| 第115計算期間末日 | (2020年 6月24日) | 2,042,677,356 | 2,055,669,721 | 4,717 | 4,747 |
| 第116計算期間末日 | (2020年 7月27日) | 2,128,431,632 | 2,141,333,644 | 4,949 | 4,979 |
| 第117計算期間末日 | (2020年 8月24日) | 2,090,334,838 | 2,103,073,855 | 4,923 | 4,953 |
| 第118計算期間末日 | (2020年 9月24日) | 2,036,647,026 | 2,049,289,790 | 4,833 | 4,863 |
| 第119計算期間末日 | (2020年10月26日) | 2,055,535,779 | 2,068,094,504 | 4,910 | 4,940 |
| 第120計算期間末日 | (2020年11月24日) | 2,112,528,765 | 2,125,030,979 | 5,069 | 5,099 |
| 第121計算期間末日 | (2020年12月24日) | 2,200,234,151 | 2,212,650,702 | 5,316 | 5,346 |
| 第122計算期間末日 | (2021年 1月25日) | 2,254,090,170 | 2,260,266,036 | 5,475 | 5,490 |
| 第123計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 2,288,978,299 | 2,294,957,297 | 5,743 | 5,758 |
| 第124計算期間末日 | (2021年 3月24日) | 2,222,707,036 | 2,228,554,507 | 5,702 | 5,717 |
| 第125計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 2,255,807,074 | 2,261,576,205 | 5,865 | 5,880 |
| 第126計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 2,233,368,104 | 2,239,055,557 | 5,890 | 5,905 |
| 第127計算期間末日 | (2021年 6月24日) | 2,235,834,626 | 2,241,474,810 | 5,946 | 5,961 |
| 第128計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 2,152,749,273 | 2,158,359,481 | 5,756 | 5,771 |
| 第129計算期間末日 | (2021年 8月24日) | 2,040,518,745 | 2,046,004,406 | 5,580 | 5,595 |
| 第130計算期間末日 | (2021年 9月24日) | 2,081,328,284 | 2,086,773,718 | 5,733 | 5,748 |
| 第131計算期間末日 | (2021年10月25日) | 2,096,680,327 | 2,101,870,765 | 6,059 | 6,074 |
| 第132計算期間末日 | (2021年11月24日) | 1,991,354,175 | 1,996,411,524 | 5,906 | 5,921 |
| 第133計算期間末日 | (2021年12月24日) | 1,992,530,423 | 1,997,559,564 | 5,943 | 5,958 |
| 第134計算期間末日 | (2022年 1月24日) | 1,909,245,972 | 1,914,217,621 | 5,760 | 5,775 |
| 第135計算期間末日 | (2022年 2月24日) | 1,876,842,078 | 1,881,775,284 | 5,707 | 5,722 |
| 第136計算期間末日 | (2022年 3月24日) | 1,950,220,586 | 1,954,959,457 | 6,173 | 6,188 |
| 第137計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 1,860,312,324 | 1,864,820,723 | 6,189 | 6,204 |
| 第138計算期間末日 | (2022年 5月24日) | 1,719,595,370 | 1,724,034,626 | 5,810 | 5,825 |
| 第139計算期間末日 | (2022年 6月24日) | 1,692,873,923 | 1,697,275,053 | 5,770 | 5,785 |
| 第140計算期間末日 | (2022年 7月25日) | 1,759,620,582 | 1,764,015,832 | 6,005 | 6,020 |
| 第141計算期間末日 | (2022年 8月24日) | 1,750,829,202 | 1,755,168,907 | 6,052 | 6,067 |
| 第142計算期間末日 | (2022年 9月26日) | 1,658,518,469 | 1,662,784,623 | 5,831 | 5,846 |
| 第143計算期間末日 | (2022年10月24日) | 1,598,053,797 | 1,602,253,923 | 5,707 | 5,722 |
| 第144計算期間末日 | (2022年11月24日) | 1,619,871,425 | 1,624,027,259 | 5,847 | 5,862 |
| 第145計算期間末日 | (2022年12月26日) | 1,539,141,629 | 1,543,290,493 | 5,565 | 5,580 |
| 第146計算期間末日 | (2023年 1月24日) | 1,600,208,012 | 1,604,339,230 | 5,810 | 5,825 |
| 第147計算期間末日 | (2023年 2月24日) | 1,551,347,365 | 1,555,450,464 | 5,671 | 5,686 |
| 第148計算期間末日 | (2023年 3月24日) | 1,454,865,576 | 1,458,937,659 | 5,359 | 5,374 |
| 第149計算期間末日 | (2023年 4月24日) | 1,496,214,758 | 1,500,254,642 | 5,555 | 5,570 |
| 第150計算期間末日 | (2023年 5月24日) | 1,459,017,256 | 1,462,922,230 | 5,604 | 5,619 |
| 第151計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 1,525,266,513 | 1,529,161,589 | 5,874 | 5,889 |
| 第152計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 1,503,716,984 | 1,507,529,813 | 5,916 | 5,931 |
| 第153計算期間末日 | (2023年 8月24日) | 1,466,459,262 | 1,470,271,548 | 5,770 | 5,785 |
| 第154計算期間末日 | (2023年 9月25日) | 1,406,659,996 | 1,410,260,768 | 5,860 | 5,875 |
| 第155計算期間末日 | (2023年10月24日) | 1,336,589,052 | 1,340,131,232 | 5,660 | 5,675 |
| 第156計算期間末日 | (2023年11月24日) | 1,380,196,575 | 1,383,643,870 | 6,006 | 6,021 |
| 第157計算期間末日 | (2023年12月25日) | 1,386,367,619 | 1,389,724,353 | 6,195 | 6,210 |
| 第158計算期間末日 | (2024年 1月24日) | 1,380,241,332 | 1,383,581,589 | 6,198 | 6,213 |
| 第159計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 1,363,464,581 | 1,366,725,835 | 6,271 | 6,286 |
| 第160計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 1,369,546,744 | 1,372,792,347 | 6,330 | 6,345 |
| 第161計算期間末日 | (2024年 4月24日) | 1,367,755,561 | 1,370,982,091 | 6,359 | 6,374 |
| 第162計算期間末日 | (2024年 5月24日) | 1,395,720,170 | 1,398,880,495 | 6,625 | 6,640 |
| 第163計算期間末日 | (2024年 6月24日) | 1,417,396,994 | 1,420,516,320 | 6,816 | 6,831 |
| 第164計算期間末日 | (2024年 7月24日) | 1,391,291,286 | 1,394,399,108 | 6,715 | 6,730 |
| 第165計算期間末日 | (2024年 8月26日) | 1,334,493,085 | 1,337,576,851 | 6,491 | 6,506 |
| 第166計算期間末日 | (2024年 9月24日) | 1,321,829,839 | 1,324,840,763 | 6,585 | 6,600 |
| 2023年 9月末日 | 1,401,183,283 | ― | 5,836 | ― | |
| 10月末日 | 1,339,835,500 | ― | 5,673 | ― | |
| 11月末日 | 1,375,276,042 | ― | 6,038 | ― | |
| 12月末日 | 1,385,902,341 | ― | 6,197 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,371,820,598 | ― | 6,210 | ― | |
| 2月末日 | 1,355,162,809 | ― | 6,230 | ― | |
| 3月末日 | 1,368,964,814 | ― | 6,333 | ― | |
| 4月末日 | 1,404,067,093 | ― | 6,524 | ― | |
| 5月末日 | 1,379,808,676 | ― | 6,635 | ― | |
| 6月末日 | 1,429,426,927 | ― | 6,871 | ― | |
| 7月末日 | 1,357,703,254 | ― | 6,549 | ― | |
| 8月末日 | 1,339,170,896 | ― | 6,524 | ― | |
| 9月末日 | 1,318,609,968 | ― | 6,601 | ― | |
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