有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月25日-令和3年9月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成23年10月24日) | 24,292,888,595 | 24,640,164,275 | 9,094 | 9,224 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年11月24日) | 22,526,618,109 | 22,868,646,349 | 8,562 | 8,692 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年12月26日) | 23,610,883,134 | 23,948,139,433 | 9,101 | 9,231 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 1月24日) | 23,531,516,111 | 23,854,818,733 | 9,462 | 9,592 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 2月24日) | 23,527,303,401 | 23,829,778,580 | 10,112 | 10,242 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 21,818,868,102 | 22,098,240,308 | 10,153 | 10,283 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 4月24日) | 19,600,435,731 | 19,861,235,083 | 9,770 | 9,900 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年 5月24日) | 17,251,274,598 | 17,503,528,855 | 8,890 | 9,020 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年 6月25日) | 18,173,473,628 | 18,426,234,530 | 9,347 | 9,477 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年 7月24日) | 17,661,895,437 | 17,908,280,242 | 9,319 | 9,449 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年 8月24日) | 17,711,855,993 | 17,953,261,099 | 9,538 | 9,668 |
| 第22計算期間末日 | (平成24年 9月24日) | 18,388,019,526 | 18,635,827,921 | 9,646 | 9,776 |
| 第23計算期間末日 | (平成24年10月24日) | 18,255,522,497 | 18,502,772,158 | 9,598 | 9,728 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年11月26日) | 18,366,211,481 | 18,608,001,737 | 9,875 | 10,005 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年12月25日) | 17,359,915,586 | 17,579,654,122 | 10,270 | 10,400 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 1月24日) | 17,871,014,893 | 18,081,949,333 | 11,014 | 11,144 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 17,361,680,937 | 17,563,218,818 | 11,199 | 11,329 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 16,718,213,478 | 16,907,852,254 | 11,461 | 11,591 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 4月24日) | 16,123,081,618 | 16,300,076,919 | 11,842 | 11,972 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 5月24日) | 14,569,843,563 | 14,734,641,463 | 11,493 | 11,623 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 11,160,146,373 | 11,304,775,448 | 10,031 | 10,161 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年 7月24日) | 11,377,681,698 | 11,519,431,716 | 10,435 | 10,565 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 10,541,464,169 | 10,681,707,717 | 9,772 | 9,902 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 9月24日) | 11,129,198,738 | 11,269,504,200 | 10,312 | 10,442 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年10月24日) | 11,100,420,020 | 11,239,578,153 | 10,370 | 10,500 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 10,803,048,056 | 10,940,735,567 | 10,200 | 10,330 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年12月24日) | 11,085,181,135 | 11,227,277,286 | 10,142 | 10,272 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 1月24日) | 10,590,327,322 | 10,729,584,522 | 9,886 | 10,016 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 10,754,815,819 | 10,894,223,762 | 10,029 | 10,159 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 10,705,809,337 | 10,844,834,920 | 10,011 | 10,141 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 4月24日) | 11,295,222,290 | 11,438,743,232 | 10,231 | 10,361 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 11,407,610,827 | 11,554,993,718 | 10,062 | 10,192 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 6月24日) | 11,768,659,981 | 11,917,979,451 | 10,246 | 10,376 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 7月24日) | 11,560,625,082 | 11,710,117,346 | 10,053 | 10,183 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 11,568,589,065 | 11,717,851,369 | 10,076 | 10,206 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年 9月24日) | 10,865,788,144 | 11,009,199,829 | 9,850 | 9,980 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 10,161,632,710 | 10,300,071,667 | 9,542 | 9,672 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 9,704,949,864 | 9,829,978,272 | 10,091 | 10,221 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年12月24日) | 8,905,547,822 | 9,028,723,407 | 9,399 | 9,529 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 8,613,468,825 | 8,738,819,993 | 8,933 | 9,063 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 2月24日) | 8,388,149,278 | 8,510,733,265 | 8,896 | 9,026 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 3月24日) | 8,504,296,860 | 8,628,500,483 | 8,901 | 9,031 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 4月24日) | 8,419,434,543 | 8,500,655,612 | 8,811 | 8,896 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 7,991,035,588 | 8,066,982,263 | 8,944 | 9,029 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 7,545,464,967 | 7,617,534,489 | 8,899 | 8,984 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 7月24日) | 6,833,022,584 | 6,903,474,983 | 8,244 | 8,329 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年 8月24日) | 6,217,853,997 | 6,284,594,580 | 7,919 | 8,004 |
| 第58計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 5,821,145,722 | 5,886,464,477 | 7,575 | 7,660 |
| 第59計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 5,690,792,230 | 5,754,732,215 | 7,565 | 7,650 |
| 第60計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 5,356,777,781 | 5,418,810,888 | 7,340 | 7,425 |
| 第61計算期間末日 | (平成27年12月24日) | 4,856,592,143 | 4,916,630,484 | 6,876 | 6,961 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 4,372,489,971 | 4,431,136,148 | 6,337 | 6,422 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 2月24日) | 4,089,904,033 | 4,147,508,186 | 6,035 | 6,120 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年 3月24日) | 4,459,026,256 | 4,516,417,244 | 6,604 | 6,689 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 4,727,307,289 | 4,786,368,248 | 6,803 | 6,888 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 4,427,348,214 | 4,487,744,907 | 6,231 | 6,316 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 4,650,494,964 | 4,712,487,867 | 6,376 | 6,461 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 4,742,688,335 | 4,791,201,437 | 6,354 | 6,419 |
| 第69計算期間末日 | (平成28年 8月24日) | 4,710,128,446 | 4,759,686,612 | 6,178 | 6,243 |
| 第70計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 4,746,918,107 | 4,796,827,436 | 6,182 | 6,247 |
| 第71計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 4,817,873,294 | 4,867,198,950 | 6,349 | 6,414 |
| 第72計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 4,911,633,808 | 4,961,377,580 | 6,418 | 6,483 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 5,003,543,415 | 5,052,387,786 | 6,659 | 6,724 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 1月24日) | 4,913,743,404 | 4,961,027,136 | 6,755 | 6,820 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 2月24日) | 4,851,752,196 | 4,897,396,654 | 6,909 | 6,974 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年 3月24日) | 4,522,382,800 | 4,567,011,726 | 6,587 | 6,652 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 4,348,149,728 | 4,392,186,128 | 6,418 | 6,483 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 4,385,622,858 | 4,429,195,193 | 6,542 | 6,607 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 4,351,037,604 | 4,394,171,205 | 6,557 | 6,622 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 4,436,747,319 | 4,478,802,975 | 6,857 | 6,922 |
| 第81計算期間末日 | (平成29年 8月24日) | 4,174,333,255 | 4,215,442,072 | 6,600 | 6,665 |
| 第82計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 4,238,575,830 | 4,278,834,464 | 6,843 | 6,908 |
| 第83計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 4,175,814,023 | 4,215,844,535 | 6,781 | 6,846 |
| 第84計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 3,874,414,452 | 3,901,651,436 | 6,401 | 6,446 |
| 第85計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 3,939,812,762 | 3,966,695,599 | 6,595 | 6,640 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 1月24日) | 3,975,342,590 | 4,002,191,100 | 6,663 | 6,708 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 3,650,696,354 | 3,677,230,426 | 6,191 | 6,236 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 3,438,834,658 | 3,465,160,029 | 5,878 | 5,923 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年 4月24日) | 3,480,711,187 | 3,506,607,517 | 6,048 | 6,093 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 3,296,684,578 | 3,321,280,761 | 6,031 | 6,076 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 3,158,125,454 | 3,182,009,384 | 5,950 | 5,995 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年 7月24日) | 3,085,220,648 | 3,108,646,569 | 5,927 | 5,972 |
| 第93計算期間末日 | (平成30年 8月24日) | 2,973,505,866 | 2,996,482,050 | 5,824 | 5,869 |
| 第94計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 2,988,085,420 | 3,010,854,225 | 5,906 | 5,951 |
| 第95計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 2,866,030,422 | 2,881,288,996 | 5,635 | 5,665 |
| 第96計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 2,860,404,092 | 2,875,449,087 | 5,704 | 5,734 |
| 第97計算期間末日 | (平成30年12月25日) | 2,610,188,778 | 2,625,068,105 | 5,263 | 5,293 |
| 第98計算期間末日 | (平成31年 1月24日) | 2,659,210,364 | 2,673,941,466 | 5,416 | 5,446 |
| 第99計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 2,622,639,148 | 2,636,890,096 | 5,521 | 5,551 |
| 第100計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 2,573,812,039 | 2,587,964,587 | 5,456 | 5,486 |
| 第101計算期間末日 | (平成31年 4月24日) | 2,672,979,532 | 2,687,236,275 | 5,625 | 5,655 |
| 第102計算期間末日 | (令和 1年 5月24日) | 2,502,602,737 | 2,516,807,172 | 5,286 | 5,316 |
| 第103計算期間末日 | (令和 1年 6月24日) | 2,494,190,082 | 2,508,393,250 | 5,268 | 5,298 |
| 第104計算期間末日 | (令和 1年 7月24日) | 2,514,676,547 | 2,528,853,490 | 5,321 | 5,351 |
| 第105計算期間末日 | (令和 1年 8月26日) | 2,336,052,123 | 2,350,142,708 | 4,974 | 5,004 |
| 第106計算期間末日 | (令和 1年 9月24日) | 2,436,732,016 | 2,451,029,169 | 5,113 | 5,143 |
| 第107計算期間末日 | (令和 1年10月24日) | 2,453,447,004 | 2,467,647,349 | 5,183 | 5,213 |
| 第108計算期間末日 | (令和 1年11月25日) | 2,384,816,023 | 2,398,899,698 | 5,080 | 5,110 |
| 第109計算期間末日 | (令和 1年12月24日) | 2,443,267,826 | 2,457,072,371 | 5,310 | 5,340 |
| 第110計算期間末日 | (令和 2年 1月24日) | 2,388,928,768 | 2,402,628,209 | 5,231 | 5,261 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 2,343,082,315 | 2,356,641,230 | 5,184 | 5,214 |
| 第112計算期間末日 | (令和 2年 3月24日) | 1,539,746,145 | 1,553,018,827 | 3,480 | 3,510 |
| 第113計算期間末日 | (令和 2年 4月24日) | 1,826,796,422 | 1,839,973,096 | 4,159 | 4,189 |
| 第114計算期間末日 | (令和 2年 5月25日) | 1,902,305,773 | 1,915,350,484 | 4,375 | 4,405 |
| 第115計算期間末日 | (令和 2年 6月24日) | 2,042,677,356 | 2,055,669,721 | 4,717 | 4,747 |
| 第116計算期間末日 | (令和 2年 7月27日) | 2,128,431,632 | 2,141,333,644 | 4,949 | 4,979 |
| 第117計算期間末日 | (令和 2年 8月24日) | 2,090,334,838 | 2,103,073,855 | 4,923 | 4,953 |
| 第118計算期間末日 | (令和 2年 9月24日) | 2,036,647,026 | 2,049,289,790 | 4,833 | 4,863 |
| 第119計算期間末日 | (令和 2年10月26日) | 2,055,535,779 | 2,068,094,504 | 4,910 | 4,940 |
| 第120計算期間末日 | (令和 2年11月24日) | 2,112,528,765 | 2,125,030,979 | 5,069 | 5,099 |
| 第121計算期間末日 | (令和 2年12月24日) | 2,200,234,151 | 2,212,650,702 | 5,316 | 5,346 |
| 第122計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 2,254,090,170 | 2,260,266,036 | 5,475 | 5,490 |
| 第123計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 2,288,978,299 | 2,294,957,297 | 5,743 | 5,758 |
| 第124計算期間末日 | (令和 3年 3月24日) | 2,222,707,036 | 2,228,554,507 | 5,702 | 5,717 |
| 第125計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 2,255,807,074 | 2,261,576,205 | 5,865 | 5,880 |
| 第126計算期間末日 | (令和 3年 5月24日) | 2,233,368,104 | 2,239,055,557 | 5,890 | 5,905 |
| 第127計算期間末日 | (令和 3年 6月24日) | 2,235,834,626 | 2,241,474,810 | 5,946 | 5,961 |
| 第128計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 2,152,749,273 | 2,158,359,481 | 5,756 | 5,771 |
| 第129計算期間末日 | (令和 3年 8月24日) | 2,040,518,745 | 2,046,004,406 | 5,580 | 5,595 |
| 第130計算期間末日 | (令和 3年 9月24日) | 2,081,328,284 | 2,086,773,718 | 5,733 | 5,748 |
| 令和 2年 9月末日 | 2,050,689,208 | ― | 4,880 | ― | |
| 10月末日 | 2,005,322,654 | ― | 4,785 | ― | |
| 11月末日 | 2,153,735,284 | ― | 5,163 | ― | |
| 12月末日 | 2,215,988,346 | ― | 5,350 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,249,439,227 | ― | 5,468 | ― | |
| 2月末日 | 2,290,953,326 | ― | 5,763 | ― | |
| 3月末日 | 2,254,357,110 | ― | 5,787 | ― | |
| 4月末日 | 2,276,288,168 | ― | 5,935 | ― | |
| 5月末日 | 2,254,218,006 | ― | 5,942 | ― | |
| 6月末日 | 2,210,571,614 | ― | 5,892 | ― | |
| 7月末日 | 2,150,415,458 | ― | 5,748 | ― | |
| 8月末日 | 2,082,068,803 | ― | 5,695 | ― | |
| 9月末日 | 2,096,260,101 | ― | 5,772 | ― | |
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