有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 20,636,358 20,636,358 | (分配付) (分配落) | 9,662 9,662 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年10月24日) | 20,748,186 20,748,186 | (分配付) (分配落) | 9,920 9,920 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年11月24日) | 21,209,834 20,931,560 | (分配付) (分配落) | 9,908 9,778 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年12月26日) | 38,472,262 37,973,566 | (分配付) (分配落) | 10,029 9,899 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 1月24日) | 42,819,280 42,287,603 | (分配付) (分配落) | 10,470 10,340 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 2月24日) | 34,881,748 34,485,006 | (分配付) (分配落) | 11,430 11,300 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 416,545,153 411,839,277 | (分配付) (分配落) | 11,507 11,377 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 4月24日) | 452,810,630 447,609,025 | (分配付) (分配落) | 11,317 11,187 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 5月24日) | 476,388,987 470,549,925 | (分配付) (分配落) | 10,606 10,476 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 507,907,208 500,131,273 | (分配付) (分配落) | 11,104 10,934 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 7月24日) | 1,496,408,908 1,472,953,328 | (分配付) (分配落) | 10,846 10,676 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 8月24日) | 2,395,199,139 2,358,466,955 | (分配付) (分配落) | 11,085 10,915 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 4,497,285,612 4,428,992,083 | (分配付) (分配落) | 11,195 11,025 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年10月24日) | 5,263,729,507 5,184,380,643 | (分配付) (分配落) | 11,277 11,107 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年11月26日) | 7,006,364,430 6,902,576,997 | (分配付) (分配落) | 11,476 11,306 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年12月25日) | 11,238,107,619 11,077,367,514 | (分配付) (分配落) | 11,886 11,716 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 1月24日) | 16,603,512,915 16,381,138,402 | (分配付) (分配落) | 12,693 12,523 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 27,104,515,959 26,685,511,646 | (分配付) (分配落) | 12,938 12,738 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 45,016,277,437 44,320,660,103 | (分配付) (分配落) | 12,943 12,743 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 4月24日) | 69,097,036,027 68,084,592,740 | (分配付) (分配落) | 13,650 13,450 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 5月24日) | 94,336,976,687 92,950,426,894 | (分配付) (分配落) | 13,607 13,407 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 93,430,876,467 91,867,423,823 | (分配付) (分配落) | 11,952 11,752 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 97,291,598,918 95,742,293,273 | (分配付) (分配落) | 12,559 12,359 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 87,878,571,831 86,360,936,873 | (分配付) (分配落) | 11,581 11,381 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 80,949,324,746 79,572,489,858 | (分配付) (分配落) | 11,759 11,559 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年10月24日) | 74,098,486,972 72,817,198,160 | (分配付) (分配落) | 11,566 11,366 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年11月25日) | 69,517,250,462 68,333,538,933 | (分配付) (分配落) | 11,746 11,546 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年12月24日) | 60,753,324,476 59,695,301,168 | (分配付) (分配落) | 11,484 11,284 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 52,605,071,464 51,594,206,616 | (分配付) (分配落) | 10,408 10,208 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 49,730,801,923 48,812,770,868 | (分配付) (分配落) | 10,834 10,634 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 44,095,099,563 43,253,965,840 | (分配付) (分配落) | 10,485 10,285 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 4月24日) | 41,350,021,328 40,585,703,324 | (分配付) (分配落) | 10,820 10,620 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 39,997,562,719 39,273,913,875 | (分配付) (分配落) | 11,054 10,854 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 37,580,985,115 36,881,544,111 | (分配付) (分配落) | 10,746 10,546 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 7月24日) | 35,962,314,283 35,290,791,645 | (分配付) (分配落) | 10,711 10,511 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 33,821,500,980 33,174,395,072 | (分配付) (分配落) | 10,453 10,253 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 31,743,439,949 31,132,217,090 | (分配付) (分配落) | 10,387 10,187 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年10月24日) | 29,465,499,842 28,887,567,380 | (分配付) (分配落) | 10,197 9,997 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年11月25日) | 29,025,976,407 28,494,522,460 | (分配付) (分配落) | 10,923 10,723 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年12月24日) | 25,943,226,812 25,443,203,122 | (分配付) (分配落) | 10,377 10,177 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 24,380,579,565 23,892,036,030 | (分配付) (分配落) | 9,981 9,781 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 2月24日) | 22,768,369,205 22,292,468,004 | (分配付) (分配落) | 9,569 9,369 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 3月24日) | 20,765,165,292 20,313,918,254 | (分配付) (分配落) | 9,203 9,003 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 4月24日) | 18,892,911,913 18,565,378,671 | (分配付) (分配落) | 8,652 8,502 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 18,874,557,533 18,562,453,281 | (分配付) (分配落) | 9,071 8,921 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 17,411,574,697 17,116,267,938 | (分配付) (分配落) | 8,844 8,694 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 7月24日) | 15,841,195,458 15,559,600,593 | (分配付) (分配落) | 8,438 8,288 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 13,610,082,331 13,341,879,402 | (分配付) (分配落) | 7,612 7,462 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 12,016,431,051 11,766,064,316 | (分配付) (分配落) | 7,199 7,049 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年10月26日) | 11,850,095,609 11,610,064,273 | (分配付) (分配落) | 7,405 7,255 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年11月24日) | 11,391,935,065 11,158,972,696 | (分配付) (分配落) | 7,335 7,185 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年12月24日) | 9,806,166,339 9,584,448,291 | (分配付) (分配落) | 6,634 6,484 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 8,811,132,746 8,595,797,855 | (分配付) (分配落) | 6,138 5,988 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年 2月24日) | 7,999,531,707 7,791,569,693 | (分配付) (分配落) | 5,770 5,620 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 3月24日) | 8,367,354,253 8,163,293,899 | (分配付) (分配落) | 6,151 6,001 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 8,387,630,715 8,184,948,265 | (分配付) (分配落) | 6,207 6,057 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 5月24日) | 7,712,812,965 7,511,519,384 | (分配付) (分配落) | 5,747 5,597 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 6月24日) | 7,902,269,102 7,698,647,105 | (分配付) (分配落) | 5,821 5,671 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 7月25日) | 7,429,942,363 7,293,794,402 | (分配付) (分配落) | 5,457 5,357 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 8月24日) | 6,926,082,387 6,797,455,240 | (分配付) (分配落) | 5,385 5,285 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 6,795,666,496 6,669,155,882 | (分配付) (分配落) | 5,372 5,272 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 11,172,592,687 | 6,765 | ||
| 10月末日 | 11,443,259,014 | 7,168 | ||
| 11月末日 | 10,766,921,949 | 6,948 | ||
| 12月末日 | 9,618,845,617 | 6,570 | ||
| 平成28年 1月末日 | 8,706,906,631 | 6,116 | ||
| 2月末日 | 7,922,715,374 | 5,704 | ||
| 3月末日 | 8,258,653,912 | 6,072 | ||
| 4月末日 | 8,313,212,704 | 6,142 | ||
| 5月末日 | 7,767,169,136 | 5,764 | ||
| 6月末日 | 7,352,527,503 | 5,398 | ||
| 7月末日 | 7,312,954,261 | 5,390 | ||
| 8月末日 | 6,944,516,181 | 5,421 | ||
| 9月末日 | 6,591,801,494 | 5,211 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
