有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 9月26日) | 20,636,358 | 20,636,358 | 9,662 | 9,662 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年10月24日) | 20,748,186 | 20,748,186 | 9,920 | 9,920 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年11月24日) | 20,931,560 | 21,209,834 | 9,778 | 9,908 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年12月26日) | 37,973,566 | 38,472,262 | 9,899 | 10,029 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 1月24日) | 42,287,603 | 42,819,280 | 10,340 | 10,470 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 2月24日) | 34,485,006 | 34,881,748 | 11,300 | 11,430 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 411,839,277 | 416,545,153 | 11,377 | 11,507 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 4月24日) | 447,609,025 | 452,810,630 | 11,187 | 11,317 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 5月24日) | 470,549,925 | 476,388,987 | 10,476 | 10,606 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 6月25日) | 500,131,273 | 507,907,208 | 10,934 | 11,104 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 7月24日) | 1,472,953,328 | 1,496,408,908 | 10,676 | 10,846 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 8月24日) | 2,358,466,955 | 2,395,199,139 | 10,915 | 11,085 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 9月24日) | 4,428,992,083 | 4,497,285,612 | 11,025 | 11,195 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年10月24日) | 5,184,380,643 | 5,263,729,507 | 11,107 | 11,277 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年11月26日) | 6,902,576,997 | 7,006,364,430 | 11,306 | 11,476 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年12月25日) | 11,077,367,514 | 11,238,107,619 | 11,716 | 11,886 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 1月24日) | 16,381,138,402 | 16,603,512,915 | 12,523 | 12,693 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 26,685,511,646 | 27,104,515,959 | 12,738 | 12,938 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 44,320,660,103 | 45,016,277,437 | 12,743 | 12,943 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 4月24日) | 68,084,592,740 | 69,097,036,027 | 13,450 | 13,650 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 5月24日) | 92,950,426,894 | 94,336,976,687 | 13,407 | 13,607 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 91,867,423,823 | 93,430,876,467 | 11,752 | 11,952 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 7月24日) | 95,742,293,273 | 97,291,598,918 | 12,359 | 12,559 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 86,360,936,873 | 87,878,571,831 | 11,381 | 11,581 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年 9月24日) | 79,572,489,858 | 80,949,324,746 | 11,559 | 11,759 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年10月24日) | 72,817,198,160 | 74,098,486,972 | 11,366 | 11,566 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 68,333,538,933 | 69,517,250,462 | 11,546 | 11,746 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年12月24日) | 59,695,301,168 | 60,753,324,476 | 11,284 | 11,484 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 1月24日) | 51,594,206,616 | 52,605,071,464 | 10,208 | 10,408 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 48,812,770,868 | 49,730,801,923 | 10,634 | 10,834 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 43,253,965,840 | 44,095,099,563 | 10,285 | 10,485 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 4月24日) | 40,585,703,324 | 41,350,021,328 | 10,620 | 10,820 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 39,273,913,875 | 39,997,562,719 | 10,854 | 11,054 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 6月24日) | 36,881,544,111 | 37,580,985,115 | 10,546 | 10,746 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 7月24日) | 35,290,791,645 | 35,962,314,283 | 10,511 | 10,711 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 33,174,395,072 | 33,821,500,980 | 10,253 | 10,453 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年 9月24日) | 31,132,217,090 | 31,743,439,949 | 10,187 | 10,387 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 28,887,567,380 | 29,465,499,842 | 9,997 | 10,197 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 28,494,522,460 | 29,025,976,407 | 10,723 | 10,923 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年12月24日) | 25,443,203,122 | 25,943,226,812 | 10,177 | 10,377 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 23,892,036,030 | 24,380,579,565 | 9,781 | 9,981 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 2月24日) | 22,292,468,004 | 22,768,369,205 | 9,369 | 9,569 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 3月24日) | 20,313,918,254 | 20,765,165,292 | 9,003 | 9,203 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 4月24日) | 18,565,378,671 | 18,892,911,913 | 8,502 | 8,652 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 18,562,453,281 | 18,874,557,533 | 8,921 | 9,071 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 17,116,267,938 | 17,411,574,697 | 8,694 | 8,844 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 7月24日) | 15,559,600,593 | 15,841,195,458 | 8,288 | 8,438 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 8月24日) | 13,341,879,402 | 13,610,082,331 | 7,462 | 7,612 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 11,766,064,316 | 12,016,431,051 | 7,049 | 7,199 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 11,610,064,273 | 11,850,095,609 | 7,255 | 7,405 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 11,158,972,696 | 11,391,935,065 | 7,185 | 7,335 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年12月24日) | 9,584,448,291 | 9,806,166,339 | 6,484 | 6,634 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 8,595,797,855 | 8,811,132,746 | 5,988 | 6,138 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 2月24日) | 7,791,569,693 | 7,999,531,707 | 5,620 | 5,770 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 3月24日) | 8,163,293,899 | 8,367,354,253 | 6,001 | 6,151 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 8,184,948,265 | 8,387,630,715 | 6,057 | 6,207 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 7,511,519,384 | 7,712,812,965 | 5,597 | 5,747 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 7,698,647,105 | 7,902,269,102 | 5,671 | 5,821 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 7,293,794,402 | 7,429,942,363 | 5,357 | 5,457 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 8月24日) | 6,797,455,240 | 6,926,082,387 | 5,285 | 5,385 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 6,669,155,882 | 6,795,666,496 | 5,272 | 5,372 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 6,508,901,924 | 6,634,395,552 | 5,187 | 5,287 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 6,081,746,401 | 6,206,085,734 | 4,891 | 4,991 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 6,146,425,919 | 6,269,488,787 | 4,995 | 5,095 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 1月24日) | 5,477,706,219 | 5,599,610,794 | 4,493 | 4,593 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 2月24日) | 6,056,278,299 | 6,184,646,579 | 4,718 | 4,818 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 3月24日) | 6,410,167,244 | 6,554,236,353 | 4,449 | 4,549 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 6,872,136,162 | 7,030,122,918 | 4,350 | 4,450 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 8,409,142,681 | 8,538,361,159 | 4,555 | 4,625 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 9,008,401,968 | 9,145,348,729 | 4,605 | 4,675 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 9,582,853,118 | 9,729,260,648 | 4,582 | 4,652 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 8月24日) | 10,624,732,027 | 10,790,336,404 | 4,491 | 4,561 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 12,166,953,815 | 12,351,348,581 | 4,619 | 4,689 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 13,054,631,078 | 13,262,363,541 | 4,399 | 4,469 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 13,174,694,647 | 13,403,118,709 | 4,037 | 4,107 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 14,011,493,455 | 14,244,005,397 | 4,218 | 4,288 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 1月24日) | 14,013,305,464 | 14,249,695,385 | 4,150 | 4,220 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 13,060,108,129 | 13,294,036,532 | 3,908 | 3,978 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 11,870,009,478 | 12,102,241,855 | 3,578 | 3,648 |
| 平成29年 3月末日 | 6,806,198,652 | ― | 4,518 | ― | |
| 4月末日 | 7,355,944,742 | ― | 4,551 | ― | |
| 5月末日 | 8,697,134,018 | ― | 4,554 | ― | |
| 6月末日 | 9,216,168,707 | ― | 4,631 | ― | |
| 7月末日 | 9,826,390,439 | ― | 4,584 | ― | |
| 8月末日 | 11,264,244,943 | ― | 4,607 | ― | |
| 9月末日 | 12,487,131,057 | ― | 4,563 | ― | |
| 10月末日 | 13,496,629,481 | ― | 4,311 | ― | |
| 11月末日 | 13,255,757,144 | ― | 4,036 | ― | |
| 12月末日 | 14,157,923,780 | ― | 4,250 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 13,832,412,730 | ― | 4,073 | ― | |
| 2月末日 | 13,126,262,684 | ― | 3,915 | ― | |
| 3月末日 | 12,242,549,975 | ― | 3,687 | ― | |
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