有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/26-2024/09/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第38計算期間末日 | (2014年10月24日) | 28,887,567,380 | 29,465,499,842 | 9,997 | 10,197 |
| 第39計算期間末日 | (2014年11月25日) | 28,494,522,460 | 29,025,976,407 | 10,723 | 10,923 |
| 第40計算期間末日 | (2014年12月24日) | 25,443,203,122 | 25,943,226,812 | 10,177 | 10,377 |
| 第41計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 23,892,036,030 | 24,380,579,565 | 9,781 | 9,981 |
| 第42計算期間末日 | (2015年 2月24日) | 22,292,468,004 | 22,768,369,205 | 9,369 | 9,569 |
| 第43計算期間末日 | (2015年 3月24日) | 20,313,918,254 | 20,765,165,292 | 9,003 | 9,203 |
| 第44計算期間末日 | (2015年 4月24日) | 18,565,378,671 | 18,892,911,913 | 8,502 | 8,652 |
| 第45計算期間末日 | (2015年 5月25日) | 18,562,453,281 | 18,874,557,533 | 8,921 | 9,071 |
| 第46計算期間末日 | (2015年 6月24日) | 17,116,267,938 | 17,411,574,697 | 8,694 | 8,844 |
| 第47計算期間末日 | (2015年 7月24日) | 15,559,600,593 | 15,841,195,458 | 8,288 | 8,438 |
| 第48計算期間末日 | (2015年 8月24日) | 13,341,879,402 | 13,610,082,331 | 7,462 | 7,612 |
| 第49計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 11,766,064,316 | 12,016,431,051 | 7,049 | 7,199 |
| 第50計算期間末日 | (2015年10月26日) | 11,610,064,273 | 11,850,095,609 | 7,255 | 7,405 |
| 第51計算期間末日 | (2015年11月24日) | 11,158,972,696 | 11,391,935,065 | 7,185 | 7,335 |
| 第52計算期間末日 | (2015年12月24日) | 9,584,448,291 | 9,806,166,339 | 6,484 | 6,634 |
| 第53計算期間末日 | (2016年 1月25日) | 8,595,797,855 | 8,811,132,746 | 5,988 | 6,138 |
| 第54計算期間末日 | (2016年 2月24日) | 7,791,569,693 | 7,999,531,707 | 5,620 | 5,770 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 3月24日) | 8,163,293,899 | 8,367,354,253 | 6,001 | 6,151 |
| 第56計算期間末日 | (2016年 4月25日) | 8,184,948,265 | 8,387,630,715 | 6,057 | 6,207 |
| 第57計算期間末日 | (2016年 5月24日) | 7,511,519,384 | 7,712,812,965 | 5,597 | 5,747 |
| 第58計算期間末日 | (2016年 6月24日) | 7,698,647,105 | 7,902,269,102 | 5,671 | 5,821 |
| 第59計算期間末日 | (2016年 7月25日) | 7,293,794,402 | 7,429,942,363 | 5,357 | 5,457 |
| 第60計算期間末日 | (2016年 8月24日) | 6,797,455,240 | 6,926,082,387 | 5,285 | 5,385 |
| 第61計算期間末日 | (2016年 9月26日) | 6,669,155,882 | 6,795,666,496 | 5,272 | 5,372 |
| 第62計算期間末日 | (2016年10月24日) | 6,508,901,924 | 6,634,395,552 | 5,187 | 5,287 |
| 第63計算期間末日 | (2016年11月24日) | 6,081,746,401 | 6,206,085,734 | 4,891 | 4,991 |
| 第64計算期間末日 | (2016年12月26日) | 6,146,425,919 | 6,269,488,787 | 4,995 | 5,095 |
| 第65計算期間末日 | (2017年 1月24日) | 5,477,706,219 | 5,599,610,794 | 4,493 | 4,593 |
| 第66計算期間末日 | (2017年 2月24日) | 6,056,278,299 | 6,184,646,579 | 4,718 | 4,818 |
| 第67計算期間末日 | (2017年 3月24日) | 6,410,167,244 | 6,554,236,353 | 4,449 | 4,549 |
| 第68計算期間末日 | (2017年 4月24日) | 6,872,136,162 | 7,030,122,918 | 4,350 | 4,450 |
| 第69計算期間末日 | (2017年 5月24日) | 8,409,142,681 | 8,538,361,159 | 4,555 | 4,625 |
| 第70計算期間末日 | (2017年 6月26日) | 9,008,401,968 | 9,145,348,729 | 4,605 | 4,675 |
| 第71計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 9,582,853,118 | 9,729,260,648 | 4,582 | 4,652 |
| 第72計算期間末日 | (2017年 8月24日) | 10,624,732,027 | 10,790,336,404 | 4,491 | 4,561 |
| 第73計算期間末日 | (2017年 9月25日) | 12,166,953,815 | 12,351,348,581 | 4,619 | 4,689 |
| 第74計算期間末日 | (2017年10月24日) | 13,054,631,078 | 13,262,363,541 | 4,399 | 4,469 |
| 第75計算期間末日 | (2017年11月24日) | 13,174,694,647 | 13,403,118,709 | 4,037 | 4,107 |
| 第76計算期間末日 | (2017年12月25日) | 14,011,493,455 | 14,244,005,397 | 4,218 | 4,288 |
| 第77計算期間末日 | (2018年 1月24日) | 14,013,305,464 | 14,249,695,385 | 4,150 | 4,220 |
| 第78計算期間末日 | (2018年 2月26日) | 13,060,108,129 | 13,294,036,532 | 3,908 | 3,978 |
| 第79計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 11,870,009,478 | 12,102,241,855 | 3,578 | 3,648 |
| 第80計算期間末日 | (2018年 4月24日) | 11,896,484,019 | 12,127,116,212 | 3,611 | 3,681 |
| 第81計算期間末日 | (2018年 5月24日) | 10,536,747,715 | 10,762,912,352 | 3,261 | 3,331 |
| 第82計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 9,768,071,757 | 9,983,803,693 | 3,170 | 3,240 |
| 第83計算期間末日 | (2018年 7月24日) | 9,695,911,094 | 9,849,898,660 | 3,148 | 3,198 |
| 第84計算期間末日 | (2018年 8月24日) | 7,260,157,119 | 7,407,135,990 | 2,470 | 2,520 |
| 第85計算期間末日 | (2018年 9月25日) | 7,052,196,673 | 7,198,156,313 | 2,416 | 2,466 |
| 第86計算期間末日 | (2018年10月24日) | 7,565,541,221 | 7,637,698,883 | 2,621 | 2,646 |
| 第87計算期間末日 | (2018年11月26日) | 8,067,257,766 | 8,138,274,781 | 2,840 | 2,865 |
| 第88計算期間末日 | (2018年12月25日) | 7,716,207,326 | 7,786,716,960 | 2,736 | 2,761 |
| 第89計算期間末日 | (2019年 1月24日) | 8,106,374,578 | 8,177,955,896 | 2,831 | 2,856 |
| 第90計算期間末日 | (2019年 2月25日) | 8,359,257,463 | 8,431,112,952 | 2,908 | 2,933 |
| 第91計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 7,481,540,508 | 7,551,451,000 | 2,675 | 2,700 |
| 第92計算期間末日 | (2019年 4月24日) | 7,597,505,534 | 7,665,336,078 | 2,800 | 2,825 |
| 第93計算期間末日 | (2019年 5月24日) | 7,103,970,594 | 7,171,362,091 | 2,635 | 2,660 |
| 第94計算期間末日 | (2019年 6月24日) | 7,306,461,237 | 7,372,317,210 | 2,774 | 2,799 |
| 第95計算期間末日 | (2019年 7月24日) | 7,408,682,845 | 7,473,309,689 | 2,866 | 2,891 |
| 第96計算期間末日 | (2019年 8月26日) | 7,056,523,915 | 7,119,898,959 | 2,784 | 2,809 |
| 第97計算期間末日 | (2019年 9月24日) | 7,307,782,195 | 7,370,886,239 | 2,895 | 2,920 |
| 第98計算期間末日 | (2019年10月24日) | 7,226,730,092 | 7,288,425,064 | 2,928 | 2,953 |
| 第99計算期間末日 | (2019年11月25日) | 6,972,852,565 | 7,032,427,301 | 2,926 | 2,951 |
| 第100計算期間末日 | (2019年12月24日) | 6,829,636,567 | 6,888,610,758 | 2,895 | 2,920 |
| 第101計算期間末日 | (2020年 1月24日) | 6,818,580,088 | 6,877,176,977 | 2,909 | 2,934 |
| 第102計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 6,745,437,923 | 6,803,397,705 | 2,910 | 2,935 |
| 第103計算期間末日 | (2020年 3月24日) | 4,831,312,475 | 4,888,870,476 | 2,098 | 2,123 |
| 第104計算期間末日 | (2020年 4月24日) | 4,994,551,858 | 5,052,151,632 | 2,168 | 2,193 |
| 第105計算期間末日 | (2020年 5月25日) | 5,275,660,900 | 5,333,173,793 | 2,293 | 2,318 |
| 第106計算期間末日 | (2020年 6月24日) | 5,347,325,084 | 5,404,593,232 | 2,334 | 2,359 |
| 第107計算期間末日 | (2020年 7月27日) | 5,383,618,258 | 5,440,020,591 | 2,386 | 2,411 |
| 第108計算期間末日 | (2020年 8月24日) | 5,002,451,490 | 5,058,495,011 | 2,232 | 2,257 |
| 第109計算期間末日 | (2020年 9月24日) | 4,702,851,261 | 4,757,866,109 | 2,137 | 2,162 |
| 第110計算期間末日 | (2020年10月26日) | 4,485,914,417 | 4,539,577,452 | 2,090 | 2,115 |
| 第111計算期間末日 | (2020年11月24日) | 4,621,804,503 | 4,674,039,455 | 2,212 | 2,237 |
| 第112計算期間末日 | (2020年12月24日) | 4,465,671,382 | 4,515,409,317 | 2,245 | 2,270 |
| 第113計算期間末日 | (2021年 1月25日) | 4,635,438,895 | 4,684,835,311 | 2,346 | 2,371 |
| 第114計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 5,001,929,797 | 5,051,128,944 | 2,542 | 2,567 |
| 第115計算期間末日 | (2021年 3月24日) | 4,428,144,980 | 4,476,840,633 | 2,273 | 2,298 |
| 第116計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 4,300,203,735 | 4,347,574,952 | 2,269 | 2,294 |
| 第117計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 4,328,914,326 | 4,376,142,267 | 2,292 | 2,317 |
| 第118計算期間末日 | (2021年 6月24日) | 3,894,211,514 | 3,936,211,503 | 2,318 | 2,343 |
| 第119計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 3,871,917,983 | 3,913,307,500 | 2,339 | 2,364 |
| 第120計算期間末日 | (2021年 8月24日) | 3,823,841,471 | 3,864,282,299 | 2,364 | 2,389 |
| 第121計算期間末日 | (2021年 9月24日) | 3,756,231,145 | 3,795,747,008 | 2,376 | 2,401 |
| 第122計算期間末日 | (2021年10月25日) | 3,434,714,911 | 3,473,374,494 | 2,221 | 2,246 |
| 第123計算期間末日 | (2021年11月24日) | 2,801,696,259 | 2,838,573,581 | 1,899 | 1,924 |
| 第124計算期間末日 | (2021年12月24日) | 2,632,975,314 | 2,668,112,462 | 1,873 | 1,898 |
| 第125計算期間末日 | (2022年 1月24日) | 2,213,119,173 | 2,248,076,811 | 1,583 | 1,608 |
| 第126計算期間末日 | (2022年 2月24日) | 2,123,161,308 | 2,158,006,136 | 1,523 | 1,548 |
| 第127計算期間末日 | (2022年 3月24日) | 2,067,313,998 | 2,101,893,778 | 1,495 | 1,520 |
| 第128計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 2,206,501,737 | 2,241,136,920 | 1,593 | 1,618 |
| 第129計算期間末日 | (2022年 5月24日) | 1,980,480,105 | 2,015,240,557 | 1,424 | 1,449 |
| 第130計算期間末日 | (2022年 6月24日) | 1,910,364,782 | 1,945,219,259 | 1,370 | 1,395 |
| 第131計算期間末日 | (2022年 7月25日) | 1,981,685,295 | 2,016,849,806 | 1,409 | 1,434 |
| 第132計算期間末日 | (2022年 8月24日) | 1,968,793,983 | 2,003,372,120 | 1,423 | 1,448 |
| 第133計算期間末日 | (2022年 9月26日) | 1,983,337,482 | 2,018,096,349 | 1,426 | 1,451 |
| 第134計算期間末日 | (2022年10月24日) | 2,059,331,506 | 2,094,683,454 | 1,456 | 1,481 |
| 第135計算期間末日 | (2022年11月24日) | 2,066,228,520 | 2,080,352,715 | 1,463 | 1,473 |
| 第136計算期間末日 | (2022年12月26日) | 1,876,894,843 | 1,890,373,047 | 1,393 | 1,403 |
| 第137計算期間末日 | (2023年 1月24日) | 1,890,642,159 | 1,904,114,224 | 1,403 | 1,413 |
| 第138計算期間末日 | (2023年 2月24日) | 1,882,401,054 | 1,895,660,925 | 1,420 | 1,430 |
| 第139計算期間末日 | (2023年 3月24日) | 1,771,316,335 | 1,784,213,839 | 1,373 | 1,383 |
| 第140計算期間末日 | (2023年 4月24日) | 1,812,927,807 | 1,825,654,546 | 1,425 | 1,435 |
| 第141計算期間末日 | (2023年 5月24日) | 1,879,341,486 | 1,892,026,300 | 1,482 | 1,492 |
| 第142計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 1,671,052,757 | 1,683,659,558 | 1,326 | 1,336 |
| 第143計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 1,549,596,626 | 1,562,134,536 | 1,236 | 1,246 |
| 第144計算期間末日 | (2023年 8月24日) | 1,557,847,537 | 1,570,323,563 | 1,249 | 1,259 |
| 第145計算期間末日 | (2023年 9月25日) | 1,618,505,890 | 1,630,914,470 | 1,304 | 1,314 |
| 第146計算期間末日 | (2023年10月24日) | 1,547,264,964 | 1,559,497,245 | 1,265 | 1,275 |
| 第147計算期間末日 | (2023年11月24日) | 1,587,319,349 | 1,599,533,915 | 1,300 | 1,310 |
| 第148計算期間末日 | (2023年12月25日) | 1,547,211,541 | 1,559,114,350 | 1,300 | 1,310 |
| 第149計算期間末日 | (2024年 1月24日) | 1,561,485,007 | 1,573,268,837 | 1,325 | 1,335 |
| 第150計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 1,538,127,344 | 1,549,527,788 | 1,349 | 1,359 |
| 第151計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 1,532,099,004 | 1,543,321,518 | 1,365 | 1,375 |
| 第152計算期間末日 | (2024年 4月24日) | 1,555,022,481 | 1,566,195,427 | 1,392 | 1,402 |
| 第153計算期間末日 | (2024年 5月24日) | 1,668,269,468 | 1,679,439,555 | 1,494 | 1,504 |
| 第154計算期間末日 | (2024年 6月24日) | 1,687,934,047 | 1,699,043,689 | 1,519 | 1,529 |
| 第155計算期間末日 | (2024年 7月24日) | 1,711,719,669 | 1,722,794,478 | 1,546 | 1,556 |
| 第156計算期間末日 | (2024年 8月26日) | 1,601,651,744 | 1,612,718,140 | 1,447 | 1,457 |
| 第157計算期間末日 | (2024年 9月24日) | 1,666,443,663 | 1,677,533,715 | 1,503 | 1,513 |
| 2023年 9月末日 | 1,614,584,976 | ― | 1,289 | ― | |
| 10月末日 | 1,552,689,919 | ― | 1,265 | ― | |
| 11月末日 | 1,577,503,691 | ― | 1,292 | ― | |
| 12月末日 | 1,529,963,461 | ― | 1,286 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,569,203,424 | ― | 1,329 | ― | |
| 2月末日 | 1,542,245,059 | ― | 1,349 | ― | |
| 3月末日 | 1,525,388,132 | ― | 1,359 | ― | |
| 4月末日 | 1,611,115,008 | ― | 1,432 | ― | |
| 5月末日 | 1,671,098,915 | ― | 1,493 | ― | |
| 6月末日 | 1,709,523,632 | ― | 1,536 | ― | |
| 7月末日 | 1,691,505,108 | ― | 1,523 | ― | |
| 8月末日 | 1,609,124,618 | ― | 1,457 | ― | |
| 9月末日 | 1,643,085,775 | ― | 1,492 | ― | |
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