有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年11月10日) | 2,553,042,110 2,553,042,110 | (分配付) (分配落) | 9,890 9,890 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年12月10日) | 2,545,168,232 2,545,168,232 | (分配付) (分配落) | 9,769 9,769 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 2,605,460,112 2,601,481,478 | (分配付) (分配落) | 9,823 9,808 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 2月10日) | 2,686,982,084 2,682,844,727 | (分配付) (分配落) | 9,742 9,727 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 2,728,162,262 2,723,962,942 | (分配付) (分配落) | 9,745 9,730 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 4月11日) | 2,704,487,678 2,700,263,097 | (分配付) (分配落) | 9,603 9,588 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 5月10日) | 2,756,825,545 2,752,595,806 | (分配付) (分配落) | 9,777 9,762 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 2,734,742,212 2,730,523,484 | (分配付) (分配落) | 9,724 9,709 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 2,756,598,235 2,752,346,581 | (分配付) (分配落) | 9,725 9,710 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 8月10日) | 2,777,356,875 2,773,106,669 | (分配付) (分配落) | 9,802 9,787 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 2,793,141,593 2,788,883,632 | (分配付) (分配落) | 9,840 9,825 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年10月11日) | 2,818,835,566 2,814,534,190 | (分配付) (分配落) | 9,830 9,815 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年11月10日) | 2,821,673,543 2,817,353,209 | (分配付) (分配落) | 9,797 9,782 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年12月12日) | 2,807,440,539 2,803,128,091 | (分配付) (分配落) | 9,765 9,750 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 2,850,308,995 2,845,935,019 | (分配付) (分配落) | 9,775 9,760 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 2月10日) | 2,839,732,267 2,835,369,642 | (分配付) (分配落) | 9,764 9,749 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 2,872,458,356 2,868,050,138 | (分配付) (分配落) | 9,774 9,759 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 4月10日) | 2,934,898,687 2,930,394,568 | (分配付) (分配落) | 9,774 9,759 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 5月10日) | 2,954,159,203 2,949,644,083 | (分配付) (分配落) | 9,814 9,799 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 3,027,768,953 3,023,143,221 | (分配付) (分配落) | 9,818 9,803 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 3,066,724,512 3,062,055,534 | (分配付) (分配落) | 9,852 9,837 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 3,110,431,331 3,105,692,314 | (分配付) (分配落) | 9,845 9,830 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 3,144,764,397 3,139,971,348 | (分配付) (分配落) | 9,842 9,827 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年10月10日) | 3,471,036,818 3,465,745,031 | (分配付) (分配落) | 9,839 9,824 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年11月12日) | 3,487,843,010 3,482,521,993 | (分配付) (分配落) | 9,832 9,817 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年12月10日) | 3,508,144,779 3,502,798,273 | (分配付) (分配落) | 9,842 9,827 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 3,166,462,413 3,161,594,099 | (分配付) (分配落) | 9,756 9,741 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 3,155,271,929 3,150,447,449 | (分配付) (分配落) | 9,810 9,795 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 3,185,389,170 3,180,547,383 | (分配付) (分配落) | 9,868 9,853 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 3,219,071,581 3,214,202,065 | (分配付) (分配落) | 9,916 9,901 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 3,233,162,748 3,228,234,212 | (分配付) (分配落) | 9,840 9,825 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 3,195,384,266 3,190,478,770 | (分配付) (分配落) | 9,771 9,756 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 3,215,925,038 3,210,967,584 | (分配付) (分配落) | 9,731 9,716 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 3,294,846,563 3,289,799,809 | (分配付) (分配落) | 9,793 9,778 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 3,255,445,922 3,250,460,954 | (分配付) (分配落) | 9,796 9,781 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年10月10日) | 3,291,524,767 3,286,518,879 | (分配付) (分配落) | 9,863 9,848 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年11月11日) | 3,330,092,295 3,325,040,443 | (分配付) (分配落) | 9,888 9,873 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年12月10日) | 3,313,247,718 3,308,206,228 | (分配付) (分配落) | 9,858 9,843 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 3,557,066,766 3,551,645,947 | (分配付) (分配落) | 9,843 9,828 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 3,569,160,888 3,563,740,841 | (分配付) (分配落) | 9,878 9,863 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 3,592,697,690 3,587,236,293 | (分配付) (分配落) | 9,868 9,853 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 3,353,070,506 3,348,651,360 | (分配付) (分配落) | 9,864 9,851 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 3,629,572,705 3,624,784,128 | (分配付) (分配落) | 9,854 9,841 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 3,634,531,551 3,629,742,179 | (分配付) (分配落) | 9,865 9,852 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 3,657,127,931 3,652,319,376 | (分配付) (分配落) | 9,887 9,874 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 3,718,022,350 3,713,137,930 | (分配付) (分配落) | 9,896 9,883 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 3,687,495,688 3,682,646,290 | (分配付) (分配落) | 9,885 9,872 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年10月10日) | 3,646,704,737 3,641,918,118 | (分配付) (分配落) | 9,904 9,891 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年11月10日) | 3,679,739,816 3,674,932,031 | (分配付) (分配落) | 9,950 9,937 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年12月10日) | 3,658,473,857 3,653,719,741 | (分配付) (分配落) | 10,004 9,991 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 3,719,070,293 3,714,300,980 | (分配付) (分配落) | 10,137 10,124 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 2月10日) | 3,603,337,895 3,598,634,516 | (分配付) (分配落) | 9,960 9,947 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 3月10日) | 3,600,621,243 3,595,892,560 | (分配付) (分配落) | 9,899 9,886 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 4月10日) | 3,839,680,481 3,834,679,487 | (分配付) (分配落) | 9,981 9,968 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 3,837,751,723 3,832,728,866 | (分配付) (分配落) | 9,933 9,920 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 3,903,513,146 3,898,370,470 | (分配付) (分配落) | 9,868 9,855 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年 7月10日) | 3,919,979,404 3,914,831,148 | (分配付) (分配落) | 9,898 9,885 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 3,949,966,806 3,944,782,993 | (分配付) (分配落) | 9,906 9,893 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成27年 9月10日) | 3,967,246,924 3,962,056,897 | (分配付) (分配落) | 9,937 9,924 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成27年10月13日) | 4,009,990,114 4,004,755,345 | (分配付) (分配落) | 9,958 9,945 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成27年11月10日) | 3,994,264,678 3,989,037,044 | (分配付) (分配落) | 9,933 9,920 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成27年12月10日) | 3,990,976,305 3,985,756,337 | (分配付) (分配落) | 9,939 9,926 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 4,049,763,140 4,044,508,898 | (分配付) (分配落) | 10,020 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年 2月10日) | 4,071,158,469 4,065,944,906 | (分配付) (分配落) | 10,151 10,138 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成28年 3月10日) | 4,087,495,401 4,082,316,299 | (分配付) (分配落) | 10,260 10,247 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 4,123,975,998 4,118,822,411 | (分配付) (分配落) | 10,403 10,390 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成28年 5月10日) | 4,131,838,099 4,126,686,500 | (分配付) (分配落) | 10,427 10,414 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成28年 6月10日) | 4,146,920,018 4,141,772,927 | (分配付) (分配落) | 10,474 10,461 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 4,149,363,011 4,144,266,263 | (分配付) (分配落) | 10,584 10,571 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 3,940,711,569 | 9,911 | ||
| 8月末日 | 3,952,487,071 | 9,912 | ||
| 9月末日 | 3,983,544,147 | 9,928 | ||
| 10月末日 | 4,005,570,233 | 9,949 | ||
| 11月末日 | 3,977,907,814 | 9,918 | ||
| 12月末日 | 4,016,453,166 | 9,974 | ||
| 平成28年 1月末日 | 4,101,324,303 | 10,090 | ||
| 2月末日 | 4,082,699,935 | 10,251 | ||
| 3月末日 | 4,092,072,184 | 10,317 | ||
| 4月末日 | 4,122,748,312 | 10,402 | ||
| 5月末日 | 4,129,694,241 | 10,431 | ||
| 6月末日 | 4,156,929,888 | 10,551 | ||
| 7月末日 | 4,085,854,037 | 10,448 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
